O fundo imobiliário RBRR11, sob gestão da Pátria Investimentos, anunciou a distribuição de R$ 0,90 por cota em dividendos, referente ao desempenho operacional de julho. O valor representa uma queda de 8,16% em relação ao mês anterior, quando havia pago R$ 0,98 por cota.
Segundo o cronograma, o pagamento será efetuado em 18 de agosto, para os investidores que estiverem posicionados no fundo em 11 de agosto, a data de corte. A partir de 12 de agosto, as cotas passaram a ser negociadas “ex-direitos”.
Com base na cotação de R$ 75,94 no fechamento de julho, o dividend yield (rendimento de dividendo) mensal do fundo é de aproximadamente 1,19%.
É importante ressaltar que, conforme a legislação vigente, os dividendos de fundos imobiliários como o RBRR11 são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoa física, o que eleva a atratividade do segmento.
Detalhes da carteira
Até o momento, o RBRR11 ainda não divulgou o relatório gerencial referente ao mês de julho, referencial para os proventos. Em junho, por outro lado, o fundo atuou em busca da reorganização do portfólio.
No período, 97,5% do patrimônio líquido estava em ativos-alvo, dos quais 95,3% em CRIs e operações estruturadas e 2,2% em cotas de outros FIIs.
Em relação à composição da carteira de crédito, o fundo contava com 98 CRIs e uma operação estruturada. Além disso, apresentava exposição à inflação atrelada ao IPCA, representando 99% da carteira, ante 1% do IGP-M, com prazo médio das operações de 3,9 anos.
Ademais, o segmento logístico ocupava a maior parte da carteira de CRIs, com participação de cerca de 35%. Além disso, também contava com 26% em escritórios e 22% em operações pulverizadas.
Estratégia do RBRR11
Durante junho, o RBRR11 também deu continuidade à sua estratégia de desinvestimento, com a retirada de operações que deixaram de se encaixar no perfil pretendido.
Dessa forma, o fundo imobiliário alienou integralmente o CRI Pátio Malzoni, em uma operação avaliada em R$ 9 milhões, e encerrou a posição no CRI Bem Brasil, de R$ 5,2 milhões.
Além disso, também informou sobre a venda de 53.426 cotas do FII RPRI11, por R$ 4,5 milhões, e zerou a posição no FLCR11, de R$ 1,2 milhão.
A gestão destaca que os desinvestimentos devem continuar pelos próximos meses, principalmente em operações de menor volume ou com riscos fora da estratégia atual, com o objetivo de otimizar e rebalancear o portfólio.
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