RPRI11
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Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:50
Raio-X do RPRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de RPRI11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do RPRI11 recuou a R$ 344,77 mi em junho, com queda do valor patrimonial por cota, enquanto o número de cotistas seguiu crescendo.
Entre maio e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 349,99 mi para R$ 344,77 mi e o valor patrimonial por cota recuou de R$ 100,81 para R$ 99,31. Na mesma janela a base de cotistas seguiu em expansão, de 4.676 para 4.883, e olhando a série desde janeiro esse crescimento é contínuo, passando de 4.459 para o patamar atual mesmo com o patrimônio oscilando para baixo nos últimos meses.
O último provento distribuído foi de R$ 1,40 por cota, pago em 13/07/2026, valor superior aos R$ 0,90 que vinham se repetindo nos meses anteriores da série. A cotação de R$ 72,37 registrada em 11/08/2026 está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 99,31 apurado na data-base de 29/06/2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
RPRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 71,24 — R$ 90,10.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 11,85 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 1,40 | 1,81% |
| Rendimento | 12.06.2026 | R$ 0,90 | 1,15% |
| Rendimento | 14.05.2026 | R$ 0,90 | 1,09% |
| Rendimento | 14.04.2026 | R$ 0,90 | 1,07% |
| Rendimento | 12.03.2026 | R$ 0,86 | 1,03% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 52.
Atualizações do RPRI11
- INFORME12/08 · 19:34
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 12/08/2026, 19:34 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO03/08 · 17:40
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 03/08/2026, 17:40 · REFERÊNCIA 03/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO31/07 · 17:36
Aviso aos Cotistas
ENTREGUE 31/07/2026, 17:36 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 17:22
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 15:37
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 15:37 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL14/07 · 09:45
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 14/07/2026, 09:45 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO13/07 · 21:00
Rendimento de R$ 1,40 por cota
PAGAMENTO 14/07/2026
- RENDIMENTO30/06 · 17:56
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:56 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 09:03
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 09:03 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL11/06 · 19:31
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 11/06/2026, 19:31 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:49 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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