VXXV11
Genesis Multiestratégia FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do VXXV11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de VXXV11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do VXXV11 recuou de R$ 246,70 mi em janeiro para R$ 203,36 mi em junho, enquanto a base de cotistas oscilou entre 11 e 16 no período.
O patrimônio líquido do fundo caiu de forma seguida nos últimos seis meses, de R$ 246,70 mi em janeiro para R$ 203,36 mi em junho, movimento acompanhado por queda no valor patrimonial por cota, de R$ 516,23 para R$ 425,55. A quantidade de cotistas não seguiu a mesma trajetória constante: partiu de 11 em janeiro, chegou a 16 em abril e voltou a 14 em junho.
A cotação de R$ 791,00, registrada em 11/08/2026, está acima do valor patrimonial por cota de R$ 425,55 apurado na competência. O último provento distribuído, de R$ 273,35 por cota, data de 23/05/2024, e a inadimplência do único imóvel do fundo está em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
VXXV11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 683,00 — R$ 791,00.
Histórico de rendimentos
Rendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Amortização | 24.05.2024 | R$ 273,35 | — |
| Rendimento | 24.05.2024 | R$ 93,02 | 11,76% |
| Rendimento | 13.11.2020 | R$ 10,76 | 1,36% |
| Amortização | 30.10.2020 | R$ 278,45 | — |
| Rendimento | 15.10.2020 | R$ 1,73 | 0,22% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 8.
Atualizações do VXXV11
- ATUALIZAÇÃO31/07 · 15:47
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 31/07/2026, 15:47 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/07 · 17:52
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/07/2026, 17:52 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO30/06 · 17:25
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 30/06/2026, 17:25 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME12/06 · 17:36
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 12/06/2026, 17:36 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO10/06 · 18:54
Comunicado ao Mercado · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
ENTREGUE 10/06/2026, 18:54 · REFERÊNCIA 10/06/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA01/06 · 18:31
Assembleia · AGO · Ata da Assembleia
ENTREGUE 01/06/2026, 18:31 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO29/05 · 18:15
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 29/05/2026, 18:15 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - INFORME27/05 · 14:31
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 27/05/2026, 14:31 · REFERÊNCIA 01/03/2026
Documento na fonte - INFORME27/05 · 14:28
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ENTREGUE 27/05/2026, 14:28 · REFERÊNCIA 31/03/2026
Documento na fonte - INFORME27/05 · 14:25
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 27/05/2026, 14:25 · REFERÊNCIA 31/12/2025
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:24 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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