CPTS11
Capitania Sec II FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do CPTS11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de CPTS11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e valor patrimonial por cota do CPTS11 recuam desde janeiro enquanto o número de cotistas segue crescendo, com rendimento mensal estável em R$ 0,09.
Entre janeiro e junho de 2026, o patrimônio líquido do CPTS11 caiu de R$ 3,22 bi para R$ 3,14 bi e o valor patrimonial por cota recuou de R$ 9,24 para R$ 8,65. Nesse mesmo período, o número de cotistas seguiu na direção contrária, subindo de 360.817 para 392.504, um movimento que a tabela isolada de cada mês não deixa evidente.
O rendimento distribuído se mantém em R$ 0,09 por cota em todos os meses listados, do pagamento de agosto de 2025 até o de julho de 2026. A cotação de R$ 7,44 registrada em 11/08/2026 está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 8,65 apurado na base de 29/06/2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
CPTS11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,16 — R$ 8,20.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,07 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 21.07.2026 | R$ 0,09 | 1,21% |
| Rendimento | 22.06.2026 | R$ 0,09 | 1,24% |
| Rendimento | 20.05.2026 | R$ 0,09 | 1,18% |
| Rendimento | 20.04.2026 | R$ 0,09 | 1,12% |
| Rendimento | 18.03.2026 | R$ 0,09 | 1,12% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 78.
Atualizações do CPTS11
- RELATÓRIO GERENCIAL28/07 · 20:41
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 28/07/2026, 20:41 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO20/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,09 por cota
PAGAMENTO 21/07/2026
- INFORME15/07 · 18:44
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 18:44 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/07 · 17:09
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 14/07/2026, 17:09 · REFERÊNCIA 14/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL01/07 · 22:11
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 01/07/2026, 22:11 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL01/07 · 22:06
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 01/07/2026, 22:06 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 18:52
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 18:52 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/06 · 17:10
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 15/06/2026, 17:10 · REFERÊNCIA 15/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO05/06 · 19:11
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 05/06/2026, 19:11 · REFERÊNCIA 05/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL25/05 · 19:49
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 25/05/2026, 19:49 · REFERÊNCIA 30/04/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:24 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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