CPTS11
Capitania Sec II FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
CPTS11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 6,82 — R$ 8,20.
Retorno acumulado
+909,84%CPTS11 em 5 anos- CPTS11R$ 10.098,40
- IFIXR$ 1.345,39
- CDIR$ 1.820,82
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.598,28
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.748,45
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do CPTS11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-6,28%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de CPTS11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio líquido do CPTS11 recuou de R$ 3,22 bi em abril para R$ 3,04 bi em setembro, enquanto a base de cotistas seguiu em direção oposta, subindo de 378.378 para 397.804 no mesmo intervalo.
Ao longo dos últimos seis meses, o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 3,22 bi para R$ 3,04 bi, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa queda, passando de R$ 8,85 para R$ 8,36. Essa redução ocorreu junto com um movimento inverso no número de cotistas, que avançou de 378.378 em abril para 397.804 em setembro, com um pico de 398.543 em agosto.
A cotação de R$ 7,79 em 16/10/2026 está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 8,36 apurado em 29/09/2026, resultando em um P/VP de 0,93. O fundo distribuiu R$ 0,09 por cota em todos os pagamentos listados desde outubro de 2025, mantendo o dividend yield dos últimos doze meses em 12,71% e o do mês em 1,16%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,08 | 0,09 | +20,00% |
| fev | 0,08 | 0,09 | +20,00% |
| mar | 0,08 | 0,09 | +12,50% |
| abr | 0,08 | 0,09 | +9,76% |
| mai | 0,09 | 0,09 | +5,88% |
| jun | 0,09 | 0,09 | +3,45% |
| jul | 0,09 | 0,09 | +2,27% |
| ago | 0,09 | 0,09 | +4,65% |
| set | 0,09 | 0,09 | +5,88% |
| out | 0,09 | — | — |
| nov | 0,09 | — | — |
| dez | 0,09 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 0,99 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 22.09.2026 | R$ 0,09 | 1,22% |
| Rendimento | 21.08.2026 | R$ 0,09 | 1,23% |
| Rendimento | 21.07.2026 | R$ 0,09 | 1,21% |
| Rendimento | 22.06.2026 | R$ 0,09 | 1,24% |
| Rendimento | 20.05.2026 | R$ 0,09 | 1,18% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 80.
Atualizações do CPTS11
- ASSEMBLEIA10/11 · 11:54
Assembleia · AGO · Carta Consulta
ENTREGUE 10/11/2026, 11:54 · REFERÊNCIA 14/12/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL30/10 · 20:10
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 30/10/2026, 20:10 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/10 · 16:37
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 15/10/2026, 16:37 · REFERÊNCIA 15/10/2026
Documento na fonte - INFORME15/10 · 15:49
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 15:49 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL30/09 · 18:32
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 30/09/2026, 18:32 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME29/09 · 00:01
Informes Periódicos · Demonstrações Financeiras
ENTREGUE 29/09/2026, 00:01 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME28/09 · 16:40
Informes Periódicos · Informe Anual Estruturado
ENTREGUE 28/09/2026, 16:40 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO22/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,09 por cota
PAGAMENTO 22/09/2026
- INFORME15/09 · 20:35
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 20:35 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/09 · 17:06
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 15/09/2026, 17:06 · REFERÊNCIA 15/09/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre CPTS11
Quanto o CPTS11 paga de dividendos?
O CPTS11 pagou R$ 0,09 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,31%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 0,99 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do CPTS11 hoje?
O P/VP do CPTS11 está em 0,83 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 8,36 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no CPTS11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,09 por cota, seriam necessárias 11.112 cotas do CPTS11 — cerca de R$ 76.783,92 ao preço atual de R$ 6,91 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o CPTS11?
O CPTS11 (Capitania Sec II FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento outros. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por Capitânia Invest S/A. O CNPJ do fundo é 18.979.895/0001-13.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.