HGRU11
Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
HGRU11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 110,57 — R$ 133,69.
Retorno acumulado
+68,20%HGRU11 em 5 anos- HGRU11R$ 1.681,98
- IFIXR$ 1.345,39
- CDIR$ 1.820,82
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.598,28
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.748,45
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do HGRU11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 11/11 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-0,36%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HGRU11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio líquido sobe de R$ 2,99 bi para R$ 3,18 bi entre abril e setembro, com cotistas crescendo e valor patrimonial por cota recuando levemente.
O patrimônio líquido do fundo passou de R$ 2,99 bilhões em abril para R$ 3,18 bilhões em setembro, enquanto o número de cotistas foi de 231.706 para 233.809 no mesmo intervalo. Nesse período o valor patrimonial por cota seguiu direção oposta, recuando de R$ 128,87 para R$ 127,89, o que indica que o crescimento do patrimônio total veio mais da entrada de novos cotistas do que de valorização por cota.
A cotação de R$ 123,38 em 16/10/2026 resulta em um P/VP de 0,96 frente ao valor patrimonial de R$ 127,89 apurado em 29/09/2026. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 8,88%, com o mês de setembro contribuindo com 0,77%, e os indicadores operacionais mostram vacância física de 0,81%, vacância financeira de 0,59% e inadimplência de 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,90 | 1,45 | -23,68% |
| fev | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| mar | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| abr | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| mai | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| jun | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| jul | 1,55 | 0,95 | -38,71% |
| ago | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| set | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| out | 0,95 | — | — |
| nov | 0,95 | — | — |
| dez | 0,95 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,95 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 0,95 | 0,83% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,95 | 0,75% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,95 | 0,74% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,95 | 0,72% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 101.
Atualizações do HGRU11
- FATO RELEVANTE06/11 · 19:38
Fato Relevante
ENTREGUE 06/11/2026, 19:38 · REFERÊNCIA 06/11/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/10 · 17:31
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 17:31 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO19/10 · 18:39
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 19/10/2026, 18:39 · REFERÊNCIA 19/10/2026
Documento na fonte - INFORME15/10 · 18:19
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 18:19 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL13/10 · 19:25
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 13/10/2026, 19:25 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO01/10 · 20:10
Regulamento
ENTREGUE 01/10/2026, 20:10 · REFERÊNCIA 01/10/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE01/10 · 19:08
Fato Relevante
ENTREGUE 01/10/2026, 19:08 · REFERÊNCIA 01/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO01/10 · 18:02
Atos de Deliberação do Administrador · Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
ENTREGUE 01/10/2026, 18:02 · REFERÊNCIA 01/10/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 17:39
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:39 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE17/09 · 18:29
Fato Relevante
ENTREGUE 17/09/2026, 18:29 · REFERÊNCIA 17/09/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre HGRU11
Quanto o HGRU11 paga de dividendos?
O HGRU11 pagou R$ 0,95 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,56%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 10,95 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do HGRU11 hoje?
O P/VP do HGRU11 está em 0,90 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 127,89 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no HGRU11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,95 por cota, seriam necessárias 1.053 cotas do HGRU11 — cerca de R$ 121.632,03 ao preço atual de R$ 115,51 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o HGRU11?
O HGRU11 (Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário) é um fundo de investimento imobiliário do segmento outros. É administrado por Genial Investimentos Corretora de Mobiliarios S.A. e gerido por Patria Investimentos Ltda. O CNPJ do fundo é 29.641.226/0001-53.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.