HGRU11
Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
HGRU11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 112,02 — R$ 133,69.
Retorno acumulado
+64,86%HGRU11 em 5 anos- HGRU11R$ 1.648,65
- IFIXR$ 1.360,65
- CDIR$ 1.806,50
- IPCAR$ 1.299,04
- IBOVR$ 1.615,35
- SMLLR$ 756,57
- IDIVR$ 1.837,92
- IVVB11R$ 1.746,34
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do HGRU11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 27/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-0,04%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HGRU11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio do HGRU11 avançou de R$ 2,99 bi para R$ 3,18 bi entre março e agosto, com o número de cotistas também em alta, enquanto o valor patrimonial por cota recuou levemente.
Entre março e agosto de 2026 o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 3,00 bi para R$ 3,18 bi e a base de cotistas cresceu de 230.866 para 232.516, mas o valor patrimonial por cota seguiu na direção oposta, caindo de R$ 128,91 para R$ 128,11. A série de proventos mostra pagamentos de R$ 0,95 por cota em praticamente todos os meses recentes, com uma única distribuição maior, de R$ 1,45, em janeiro de 2026.
A cota negocia a R$ 114,06, o que resulta em um P/VP de 0,89 frente ao valor patrimonial de R$ 128,11. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 10,43%, com 0,83% no mês mais recente, e a inadimplência dos imóveis apurada no segundo trimestre de 2026 ficou em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,90 | 1,45 | -23,68% |
| fev | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| mar | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| abr | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| mai | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| jun | 0,90 | 0,95 | +5,56% |
| jul | 1,55 | 0,95 | -38,71% |
| ago | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| set | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| out | 0,95 | — | — |
| nov | 0,95 | — | — |
| dez | 0,95 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 11,90 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 0,95 | 0,83% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,95 | 0,82% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,95 | 0,75% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,95 | 0,74% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,95 | 0,72% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 101.
Atualizações do HGRU11
- FATO RELEVANTE17/09 · 18:29
Fato Relevante
ENTREGUE 17/09/2026, 18:29 · REFERÊNCIA 17/09/2026
Documento na fonte - INFORME15/09 · 17:31
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 17:31 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,95 por cota
PAGAMENTO 15/09/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL11/09 · 20:08
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 11/09/2026, 20:08 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO26/08 · 20:34
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 26/08/2026, 20:34 · REFERÊNCIA 25/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO25/08 · 19:18
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 25/08/2026, 19:18 · REFERÊNCIA 25/08/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE25/08 · 18:32
Fato Relevante
ENTREGUE 25/08/2026, 18:32 · REFERÊNCIA 21/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO25/08 · 18:30
Atos de Deliberação do Administrador · Instrumento Particular de Emissão de Cotas
ENTREGUE 25/08/2026, 18:30 · REFERÊNCIA 21/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO21/08 · 23:33
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Anúncio de Início
ENTREGUE 21/08/2026, 23:33 · REFERÊNCIA 21/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO21/08 · 09:17
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Aviso ao Mercado
ENTREGUE 21/08/2026, 09:17 · REFERÊNCIA 14/07/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre HGRU11
Quanto o HGRU11 paga de dividendos?
O HGRU11 pagou R$ 0,95 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,46%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 11,90 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do HGRU11 hoje?
O P/VP do HGRU11 está em 0,89 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 128,11 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no HGRU11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,95 por cota, seriam necessárias 1.053 cotas do HGRU11 — cerca de R$ 119.852,46 ao preço atual de R$ 113,82 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o HGRU11?
O HGRU11 (Pátria Renda Urbana - Fundo de Investimento Imobiliário) é um fundo de investimento imobiliário do segmento outros. É administrado por Banco Genial S.A. e gerido por Pátria Investimentos Ltda. O CNPJ do fundo é 29.641.226/0001-53.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.