HGCR11
Pátria Recebíveis Imobiliários - FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do HGCR11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HGCR11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do HGCR11 recuou de R$ 1,54 bi em fevereiro para R$ 1,50 bi em junho, enquanto o número de cotistas subiu para 104.265.
Nos últimos seis meses, o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 1,54 bi, em fevereiro, para R$ 1,50 bi em junho, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa queda, de R$ 99,58 para R$ 97,47. Ao mesmo tempo, o número de cotistas seguiu em trajetória de alta, passando de 103.557 para 104.265 no período, movimento que caminha em sentido oposto ao do patrimônio.
No mercado, a cota fechou em R$ 89,39 em 11/08/2026, com liquidez diária de R$ 3,53 mi. O último provento distribuído foi de R$ 1,00 por cota, em 13/08/2026, valor que oscilou entre R$ 0,95 e R$ 1,05 ao longo da série dos últimos doze meses.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
HGCR11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 88,93 — R$ 99,99.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,85 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 1,00 | 1,12% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,95 | 1,03% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,95 | 1,00% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,95 | 0,98% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,95 | 0,99% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 106.
Atualizações do HGCR11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- INFORME13/08 · 10:00
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 10:00 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL12/08 · 19:42
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 12/08/2026, 19:42 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA31/07 · 19:30
Assembleia · AGO · Ata da Assembleia
ENTREGUE 31/07/2026, 19:30 · REFERÊNCIA 25/05/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 17:38
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:38 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 19:57
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 19:57 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL13/07 · 19:36
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 13/07/2026, 19:36 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:43
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:43 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 23:08
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 23:08 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 20:16
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 20:16 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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