RBRR11
Patria High G FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:35
Raio-X do RBRR11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de RBRR11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do RBRR11 recuou a R$ 1,50 bi em junho, com valor patrimonial por cota em queda desde abril, enquanto o número de cotistas continuou subindo.
O patrimônio líquido do fundo passou de R$ 1,53 bi em abril para R$ 1,50 bi em junho, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa trajetória, caindo de R$ 93,63 para R$ 92,06 no mesmo período. Na direção contrária, o número de cotistas seguiu crescendo mês a mês, de 140.343 em abril para 143.642 em junho. Os proventos por cota também mostraram alta ao longo da série recente, saindo de R$ 0,70 em novembro e dezembro de 2025 para R$ 0,98 no pagamento de 15/07/2026.
No mercado, a cota negociava a R$ 75,57 em 11/08/2026, o que resulta em um P/VP de 0,82 frente ao valor patrimonial de R$ 92,06 apurado na base de 29/06/2026. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 13,14%, com o retorno do mês mais recente em 1,30%, enquanto a cotação acumula variação de -14,04% em 12 meses.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
RBRR11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 73,30 — R$ 90,25.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 9,93 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 16.07.2026 | R$ 0,98 | 1,27% |
| Rendimento | 17.06.2026 | R$ 0,95 | 1,17% |
| Rendimento | 19.05.2026 | R$ 0,90 | 1,09% |
| Rendimento | 17.04.2026 | R$ 0,70 | 0,84% |
| Rendimento | 17.03.2026 | R$ 0,70 | 0,82% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 98.
Atualizações do RBRR11
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ENTREGUE 21/07/2026, 20:34 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,98 por cota
PAGAMENTO 16/07/2026
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Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
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Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
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Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:34 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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