HGLG11
Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
HGLG11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 143,39 — R$ 163,30.
Retorno acumulado
+40,37%HGLG11 em 5 anos- HGLG11R$ 1.403,68
- IFIXR$ 1.360,65
- CDIR$ 1.806,50
- IPCAR$ 1.299,04
- IBOVR$ 1.615,35
- SMLLR$ 756,57
- IDIVR$ 1.837,92
- IVVB11R$ 1.746,34
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do HGLG11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 27/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
+2,13%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HGLG11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Base de cotistas do HGLG11 avança de forma constante desde março, enquanto patrimônio e valor patrimonial por cota recuam levemente; cotação negocia com desconto ao patrimônio.
O número de cotistas subiu de 555.579 em março para 608.345 em agosto, mantendo-se estável nos últimos dois meses, enquanto o patrimônio líquido oscilou de R$ 7,03 bi para R$ 7,57 bi no mesmo período, com o valor patrimonial por cota recuando de R$ 166,60 em junho para R$ 166,09 em agosto. O provento por cota passou de R$ 1,10, valor mantido por vários meses consecutivos, para R$ 1,17 nas duas últimas distribuições, em julho e agosto de 2026. A inadimplência dos imóveis está em 0,00% na competência do segundo trimestre de 2026.
No mercado, a cota negocia a R$ 147,98, o que resulta em um P/VP de 0,89, e o dividend yield dos últimos 12 meses está em 9,01%, com o DY do mês em 0,79%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
Quanto o HGLG11 pagaria com o seu aporte?
Informe o valor que pretende investir e veja a projeção de renda mensal, anual e o acumulado em 5 anos.
Resultado bloqueadoClique em “Ver projeção” e informe nome, e-mail e telefone para liberar o cálculo.
Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| fev | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| mar | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| abr | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| mai | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| jun | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| jul | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| ago | 1,10 | 1,17 | +6,36% |
| set | 1,10 | 1,17 | +6,36% |
| out | 1,10 | — | — |
| nov | 1,10 | — | — |
| dez | 1,10 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 13,34 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 1,17 | 0,79% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 1,17 | 0,80% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 1,10 | 0,74% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 1,10 | 0,72% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 1,10 | 0,71% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 140.
Atualizações do HGLG11
- RELATÓRIO GERENCIAL23/09 · 21:35
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 23/09/2026, 21:35 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME23/09 · 10:40
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 23/09/2026, 10:40 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE17/09 · 18:30
Fato Relevante
ENTREGUE 17/09/2026, 18:30 · REFERÊNCIA 17/09/2026
Documento na fonte - INFORME15/09 · 17:31
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 17:31 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/09 · 00:00
Rendimento de R$ 1,17 por cota
PAGAMENTO 15/09/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL11/09 · 20:07
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 11/09/2026, 20:07 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO04/09 · 21:20
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Aviso ao Mercado
ENTREGUE 04/09/2026, 21:20 · REFERÊNCIA 04/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO20/08 · 16:48
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 20/08/2026, 16:48 · REFERÊNCIA 20/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO18/08 · 08:59
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Anúncio de Início
ENTREGUE 18/08/2026, 08:59 · REFERÊNCIA 17/08/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE18/08 · 08:56
Fato Relevante
ENTREGUE 18/08/2026, 08:56 · REFERÊNCIA 17/08/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre HGLG11
Quanto o HGLG11 paga de dividendos?
O HGLG11 pagou R$ 1,17 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,02%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 13,34 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do HGLG11 hoje?
O P/VP do HGLG11 está em 0,89 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 165,95 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no HGLG11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,17 por cota, seriam necessárias 855 cotas do HGLG11 — cerca de R$ 126.420,30 ao preço atual de R$ 147,86 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o HGLG11?
O HGLG11 (Pátria Log - Fundo de Investimento Imobiliário) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por Banco Genial S.A. e gerido por Pátria Investimentos Ltda. O CNPJ do fundo é 11.728.688/0001-47.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.