KNIP11
Kinea Indices de Preços FII Responsabilidade Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do KNIP11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de KNIP11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e valor patrimonial por cota do KNIP11 recuaram nos últimos meses enquanto o número de cotistas seguiu em alta, e o provento mensal caiu de R$ 1,25 para R$ 0,95.
Entre fevereiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 7,55 bi para R$ 7,37 bi e o valor patrimonial por cota caiu de R$ 94,24 para R$ 92,06, uma trajetória de queda constante mês a mês. No mesmo período, o número de cotistas seguiu na direção contrária, subindo de 71.587 para 75.269, o que mostra uma base de investidores crescendo enquanto o patrimônio por cota encolhe.
Os proventos também recuaram na série recente: de R$ 1,25 por cota em 11/06/2026 para R$ 1,12 em 12/07/2026 e R$ 0,95 no pagamento de 12/08/2026, depois de um patamar mais alto entre março e maio. A cotação registrada em 11/08/2026 era de R$ 89,82, com liquidez diária de R$ 7,08 mi, valores que convivem com o valor patrimonial por cota de R$ 92,06 apurado na base de 29/06/2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
KNIP11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 84,70 — R$ 95,14.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,96 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 13.08.2026 | R$ 0,95 | 1,07% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 1,12 | 1,22% |
| Rendimento | 12.06.2026 | R$ 1,25 | 1,36% |
| Rendimento | 14.05.2026 | R$ 1,10 | 1,18% |
| Rendimento | 14.04.2026 | R$ 1,05 | 1,15% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 119.
Atualizações do KNIP11
- RENDIMENTO12/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,95 por cota
PAGAMENTO 13/08/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL11/08 · 18:24
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 11/08/2026, 18:24 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 17:22
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/07 · 18:34
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/07/2026, 18:34 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL08/07 · 18:39
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 08/07/2026, 18:39 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:56
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:56 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 14:04
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 14:04 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL10/06 · 18:43
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 10/06/2026, 18:43 · REFERÊNCIA 31/05/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO29/05 · 17:28
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 29/05/2026, 17:28 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/05 · 19:17
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/05/2026, 19:17 · REFERÊNCIA 01/04/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:24 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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