TRXF11
TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:35
Raio-X do TRXF11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRXF11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e valor patrimonial por cota do TRXF11 recuaram nos últimos seis meses enquanto o número de cotistas cresceu de forma acentuada.
Entre janeiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 6,32 bi para R$ 5,98 bi, e o valor patrimonial por cota caiu de R$ 101,16 para R$ 95,75. No mesmo período o número de cotistas seguiu direção contrária, saltando de 217.198 para 331.106, um crescimento que não acompanha a trajetória de queda dos outros dois indicadores.
A cotação de R$ 82,00, registrada em 11/08/2026, está defasada em relação à data-base patrimonial de 29/06/2026. Com base nesses valores, o P/VP apurado é de 0,86, e o fundo apresenta DY de 15,55% em 12 meses e 1,14% no mês, com o último provento por cota de R$ 0,93 pago em 13/08/2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
TRXF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 79,71 — R$ 101,70.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,73 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,93 | 1,17% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 1,50 | 1,65% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 78.
Atualizações do TRXF11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,93 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- FATO RELEVANTE12/08 · 09:32
Fato Relevante
ENTREGUE 12/08/2026, 09:32 · REFERÊNCIA 12/08/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL11/08 · 18:59
Outras Informações · Relatório gerencial em inglês
ENTREGUE 11/08/2026, 18:59 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE07/08 · 18:34
Fato Relevante
ENTREGUE 07/08/2026, 18:34 · REFERÊNCIA 07/08/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE07/08 · 18:01
Fato Relevante
ENTREGUE 07/08/2026, 18:01 · REFERÊNCIA 07/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO06/08 · 18:04
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 06/08/2026, 18:04 · REFERÊNCIA 05/08/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL06/08 · 09:32
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 06/08/2026, 09:32 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE05/08 · 19:22
Fato Relevante
ENTREGUE 05/08/2026, 19:22 · REFERÊNCIA 05/08/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE05/08 · 19:19
Fato Relevante
ENTREGUE 05/08/2026, 19:19 · REFERÊNCIA 05/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO05/08 · 19:15
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 05/08/2026, 19:15 · REFERÊNCIA 05/08/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:34 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.