TRXF11
TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 08/09 · 16:00
Cotação
TRXF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 68,86 — R$ 101,70.
Raio-X do TRXF11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUL/2026 · COLETADO 08/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 08/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-4,02%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRXF11
Informe de 31/07/2026 (competência 2026-07)Patrimônio líquido do TRXF11 recua desde fevereiro enquanto a base de cotistas cresce, e a cota é negociada a 0,74 vez o valor patrimonial.
O patrimônio líquido do fundo vem encolhendo mês a mês desde fevereiro, quando estava em R$ 6,30 bi, até os atuais R$ 6,06 bi, movimento acompanhado pela queda do valor patrimonial por cota, de R$ 100,95 para R$ 97,07. Nesse mesmo intervalo o número de cotistas seguiu o caminho oposto, saltando de 250.303 para 343.736, o que dilui o patrimônio entre uma base maior de investidores.
A cotação de R$ 71,80 equivale a um P/VP de 0,74. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 16,43%, com o rendimento do mês em 1,30% e o último provento pago em R$ 0,93 por cota, valor abaixo do R$ 1,50 distribuído no mês anterior. A vacância física dos imóveis está em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 2,50 | 1,00 | -60,00% |
| fev | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| mar | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| abr | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| mai | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| jun | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| jul | 1,51 | 1,50 | -0,66% |
| ago | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| set | 0,93 | — | — |
| out | 0,93 | — | — |
| nov | 0,93 | — | — |
| dez | 0,93 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 11,80 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,93 | 1,17% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 1,50 | 1,65% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 78.
Atualizações do TRXF11
- RELATÓRIO GERENCIAL04/09 · 09:52
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 04/09/2026, 09:52 · REFERÊNCIA 30/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/08 · 17:05
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 17:05 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE31/08 · 09:26
Fato Relevante
ENTREGUE 31/08/2026, 09:26 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO27/08 · 19:06
Outras Informações · Outros Documentos
ENTREGUE 27/08/2026, 19:06 · REFERÊNCIA 27/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO27/08 · 18:45
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 27/08/2026, 18:45 · REFERÊNCIA 27/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO27/08 · 09:30
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 27/08/2026, 09:30 · REFERÊNCIA 27/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO24/08 · 09:16
Outras Informações · Outros Documentos
ENTREGUE 24/08/2026, 09:16 · REFERÊNCIA 24/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO24/08 · 09:14
Outras Informações · Outros Documentos
ENTREGUE 24/08/2026, 09:14 · REFERÊNCIA 21/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO14/08 · 20:27
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 14/08/2026, 20:27 · REFERÊNCIA 14/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,93 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Perguntas frequentes sobre TRXF11
Quanto o TRXF11 paga de dividendos?
O TRXF11 pagou R$ 0,93 por cota no último rendimento, pago em agosto de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 15,75%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 11,80 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do TRXF11 hoje?
O P/VP do TRXF11 está em 0,77 (08/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 97,07 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no TRXF11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,93 por cota, seriam necessárias 1.076 cotas do TRXF11 — cerca de R$ 78.548,00 ao preço atual de R$ 73,00 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o TRXF11?
O TRXF11 (TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BRL Trust DTVM S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 28.548.288/0001-52.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 08/09/2026 · 15:59 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.