TRXF11
TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
TRXF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 68,86 — R$ 101,70.
Retorno acumulado
+27,42%TRXF11 em 5 anos- TRXF11R$ 1.274,19
- IFIXR$ 1.360,65
- CDIR$ 1.806,50
- IPCAR$ 1.299,04
- IBOVR$ 1.615,35
- SMLLR$ 756,57
- IDIVR$ 1.837,92
- IVVB11R$ 1.746,34
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do TRXF11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 27/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-4,86%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRXF11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido e valor patrimonial por cota recuam desde março, enquanto o número de cotistas segue em alta, com cotação a 0,77 vez o patrimônio e vacância física zerada.
Entre março e agosto de 2026, o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 6,24 bilhões para R$ 6,03 bilhões e o valor patrimonial por cota recuou de R$ 99,98 para R$ 96,62. No mesmo período, o número de cotistas seguiu na direção oposta, subindo de 269.169 para 351.702, o que dilui o patrimônio por cabeça mesmo com a base total variando pouco mês a mês.
A cotação de R$ 74,20 equivale a um P/VP de 0,77 em relação ao valor patrimonial por cota de R$ 96,62. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 15,90%, com o último provento pago em R$ 0,93 por cota, e a vacância física dos imóveis está em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
Quanto o TRXF11 pagaria com o seu aporte?
Informe o valor que pretende investir e veja a projeção de renda mensal, anual e o acumulado em 5 anos.
Resultado bloqueadoClique em “Ver projeção” e informe nome, e-mail e telefone para liberar o cálculo.
Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 2,50 | 1,00 | -60,00% |
| fev | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| mar | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| abr | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| mai | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| jun | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| jul | 1,51 | 1,50 | -0,66% |
| ago | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| set | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| out | 0,93 | — | — |
| nov | 0,93 | — | — |
| dez | 0,93 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 11,80 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 0,93 | 1,28% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,93 | 1,17% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 1,50 | 1,65% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 82.
Atualizações do TRXF11
- FATO RELEVANTE25/09 · 09:24
Fato Relevante
ENTREGUE 25/09/2026, 09:24 · REFERÊNCIA 25/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE24/09 · 09:45
Fato Relevante
ENTREGUE 24/09/2026, 09:45 · REFERÊNCIA 24/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE24/09 · 09:41
Fato Relevante
ENTREGUE 24/09/2026, 09:41 · REFERÊNCIA 24/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE24/09 · 09:39
Fato Relevante
ENTREGUE 24/09/2026, 09:39 · REFERÊNCIA 24/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE24/09 · 09:37
Fato Relevante
ENTREGUE 24/09/2026, 09:37 · REFERÊNCIA 24/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE23/09 · 18:59
Fato Relevante
ENTREGUE 23/09/2026, 18:59 · REFERÊNCIA 23/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE23/09 · 18:30
Fato Relevante
ENTREGUE 23/09/2026, 18:30 · REFERÊNCIA 23/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE23/09 · 18:29
Fato Relevante
ENTREGUE 23/09/2026, 18:29 · REFERÊNCIA 23/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE23/09 · 18:27
Fato Relevante
ENTREGUE 23/09/2026, 18:27 · REFERÊNCIA 23/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE16/09 · 18:51
Fato Relevante
ENTREGUE 16/09/2026, 18:51 · REFERÊNCIA 16/09/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre TRXF11
Quanto o TRXF11 paga de dividendos?
O TRXF11 pagou R$ 0,93 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,16%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 11,80 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do TRXF11 hoje?
O P/VP do TRXF11 está em 0,76 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 96,62 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no TRXF11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,93 por cota, seriam necessárias 1.076 cotas do TRXF11 — cerca de R$ 78.548,00 ao preço atual de R$ 73,00 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o TRXF11?
O TRXF11 (TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BRL Trust DTVM S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 28.548.288/0001-52.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.