TRXF11
TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
TRXF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 56,80 — R$ 101,66.
Retorno acumulado
+2,28%TRXF11 em 5 anos- TRXF11R$ 1.022,85
- IFIXR$ 1.345,39
- CDIR$ 1.820,82
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.598,28
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.748,45
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do TRXF11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 11/11 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-4,02%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRXF11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Entre abril e setembro de 2026, o patrimônio líquido do TRXF11 recuou de R$ 6,17 bi para R$ 6,04 bi enquanto o número de cotistas subiu de 302.954 para 354.483.
Na série recente, o patrimônio líquido e o valor patrimonial por cota vêm cedendo — de R$ 6,17 bi e R$ 98,79 em abril para R$ 6,04 bi e R$ 96,67 em setembro — no mesmo período em que a base de cotistas cresceu de 302.954 para 354.483, um movimento de sentidos opostos entre a diluição do patrimônio por cota e a ampliação do público investidor. A vacância física dos imóveis está em 0,00% na competência do segundo trimestre de 2026.
A cotação de R$ 71,80 em 16/10/2026 representa um P/VP de 0,74 frente ao valor patrimonial de R$ 96,67 por cota. O dividend yield acumulado em 12 meses está em 15,14%, com o último provento de R$ 0,93 por cota pago em 14/09/2026 e o yield do mês em 1,30%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 2,50 | 1,00 | -60,00% |
| fev | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| mar | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| abr | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| mai | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| jun | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| jul | 1,51 | 1,50 | -0,66% |
| ago | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| set | 0,93 | 0,93 | +0,00% |
| out | 0,93 | — | — |
| nov | 0,93 | — | — |
| dez | 0,93 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,87 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 0,93 | 1,28% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,93 | 1,17% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 1,50 | 1,65% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,93 | 1,01% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 82.
Atualizações do TRXF11
- RELATÓRIO GERENCIAL06/11 · 18:45
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 06/11/2026, 18:45 · REFERÊNCIA 31/10/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/10 · 15:41
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 15:41 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE28/10 · 18:47
Fato Relevante
ENTREGUE 28/10/2026, 18:47 · REFERÊNCIA 28/10/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE22/10 · 18:32
Fato Relevante
ENTREGUE 22/10/2026, 18:32 · REFERÊNCIA 22/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO22/10 · 09:48
Relatórios · Outros Relatórios
ENTREGUE 22/10/2026, 09:48 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE19/10 · 20:31
Fato Relevante
ENTREGUE 19/10/2026, 20:31 · REFERÊNCIA 19/10/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE16/10 · 20:10
Fato Relevante
ENTREGUE 16/10/2026, 20:10 · REFERÊNCIA 16/10/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE16/10 · 18:47
Fato Relevante
ENTREGUE 16/10/2026, 18:47 · REFERÊNCIA 16/10/2026
Documento na fonte - INFORME15/10 · 16:58
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 16:58 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL06/10 · 19:16
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 06/10/2026, 19:16 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre TRXF11
Quanto o TRXF11 paga de dividendos?
O TRXF11 pagou R$ 0,93 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,93%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 10,87 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do TRXF11 hoje?
O P/VP do TRXF11 está em 0,59 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 96,67 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no TRXF11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,93 por cota, seriam necessárias 1.076 cotas do TRXF11 — cerca de R$ 61.364,28 ao preço atual de R$ 57,03 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o TRXF11?
O TRXF11 (TRX Real Estate Fundo Investimento Imobiliario) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BRL Trust DTVM S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 28.548.288/0001-52.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.