URPR11
Urca Prime Renda Fi Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do URPR11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de URPR11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e valor patrimonial por cota subiram em junho após cinco meses de queda, enquanto o número de cotistas continuou recuando.
O patrimônio líquido passou de R$ 983,74 mi em maio para R$ 1,11 bi em junho, e o valor patrimonial por cota subiu de R$ 83,84 para R$ 94,55 no mesmo intervalo, revertendo a trajetória de queda que vinha desde janeiro, quando o patrimônio estava em R$ 1,20 bi. Já o número de cotistas seguiu em queda ao longo de todo o período, de 61.981 em janeiro para 55.759 em junho, movimento que não acompanhou a recuperação recente do patrimônio.
A cotação de R$ 19,88, registrada em 11/08/2026, está defasada em relação à data-base patrimonial de 29/06/2026. Considerando esses valores, o P/VP ficou em 0,20, com um DY de 22,78% em 12 meses e de 1,52% no mês; a série de proventos mostra queda de R$ 0,40 por cota em setembro de 2025 para R$ 0,29-0,30 nos meses mais recentes.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
URPR11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 17,65 — R$ 43,95.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 4,49 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,30 | 1,48% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,30 | 1,54% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,29 | 1,25% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,30 | 1,11% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,35 | 1,03% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 77.
Atualizações do URPR11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,30 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- ATUALIZAÇÃO11/08 · 10:19
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Anúncio de Encerramento
ENTREGUE 11/08/2026, 10:19 · REFERÊNCIA 11/08/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA10/08 · 18:32
Assembleia · AGO · Sumário das Decisões
ENTREGUE 10/08/2026, 18:32 · REFERÊNCIA 29/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 17:07
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:07 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO21/07 · 17:46
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 21/07/2026, 17:46 · REFERÊNCIA 21/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 19:12
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 19:12 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:02
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:02 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO30/06 · 16:57
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 30/06/2026, 16:57 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA29/06 · 16:53
Assembleia · AGO · Proposta do Administrador
ENTREGUE 29/06/2026, 16:53 · REFERÊNCIA 29/06/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA29/06 · 16:49
Assembleia · AGO · Carta Consulta
ENTREGUE 29/06/2026, 16:49 · REFERÊNCIA 29/06/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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