TOPP11
Patria Top Off FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do TOPP11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TOPP11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e base de cotistas recuam juntos desde janeiro, enquanto o provento mensal sobe de R$0,84 para R$0,95 e o P/VP fica em 0,63.
Entre janeiro e junho de 2026, o patrimônio líquido do TOPP11 caiu de R$ 484,80 mi para R$ 472,99 mi, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa queda, de R$ 107,06 para R$ 104,45. O número de cotistas seguiu na mesma direção, recuando de 4.830 para 4.411 no período — um movimento conjunto, sem a divergência que às vezes aparece entre patrimônio e base de investidores.
O último provento pago, em 19/07/2026, foi de R$ 0,95 por cota, valor acima dos R$ 0,84 repetidos nos meses anteriores da série. Com a cotação de R$ 65,00 em 11/08/2026 frente a um valor patrimonial de R$ 104,45, o P/VP está em 0,63, e o fundo apresenta DY de 15,61% em 12 meses e 1,46% no mês; a inadimplência dos imóveis está em 1,65%, com vacância física e financeira em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
TOPP11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 59,57 — R$ 78,00.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,19 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 20.07.2026 | R$ 0,95 | 1,38% |
| Rendimento | 19.06.2026 | R$ 0,84 | 1,33% |
| Rendimento | 21.05.2026 | R$ 0,84 | 1,31% |
| Rendimento | 22.04.2026 | R$ 0,84 | 1,17% |
| Rendimento | 19.03.2026 | R$ 0,84 | 1,14% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 22.
Atualizações do TOPP11
- INFORME13/08 · 15:00
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 15:00 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO19/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,95 por cota
PAGAMENTO 20/07/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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