TMPS11
Itaú Tempus Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
TMPS11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 65,00 — R$ 89,99.
Retorno acumulado
+31,86%TMPS11 em 5 anos- TMPS11R$ 1.318,61
- IFIXR$ 1.309,05
- CDIR$ 1.509,52
- IPCAR$ 1.147,86
- IBOVR$ 1.707,59
- SMLLR$ 1.163,46
- IDIVR$ 1.746,10
- IVVB11R$ 2.007,09
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do TMPS11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-21,97%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TMPS11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido do TMPS11 caiu de R$ 93,71 mi em março para R$ 74,69 mi em agosto, período que incluiu um provento extraordinário de R$ 12,50 por cota em abril.
O patrimônio líquido do fundo recuou de R$ 93,71 mi em março de 2026 para R$ 74,69 mi em agosto, com o valor patrimonial por cota caindo de R$ 95,72 para R$ 76,29 no mesmo intervalo. A série de proventos mostra um pagamento fora do padrão em 28/04/2026, de R$ 12,50 por cota, muito acima dos valores entre R$ 0,71 e R$ 0,88 registrados nos demais meses, o que coincide com o movimento de queda do patrimônio. O número de cotistas, por sua vez, oscilou pouco: foram 1.875 em março, chegou a 1.921 em junho e recuou para 1.879 em agosto.
No mercado, a cota fechou em R$ 71,88 em 23/09/2026, o que resulta em um P/VP de 0,94 frente ao valor patrimonial de R$ 76,29 por cota apurado em agosto. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 15,08%, e o último provento distribuído, referente a 10/09/2026, foi de R$ 0,75 por cota, gerando um DY mensal de 1,04%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,73 | 0,88 | -49,13% |
| fev | 0,75 | 0,85 | +13,33% |
| mar | 0,77 | 0,85 | +10,39% |
| abr | 0,82 | 0,85 | +3,66% |
| mai | 0,82 | 0,85 | +3,66% |
| jun | 0,82 | 0,75 | -8,54% |
| jul | 0,82 | 1,80 | +119,51% |
| ago | 0,85 | 0,71 | -16,47% |
| set | 0,85 | 0,75 | -11,76% |
| out | 0,85 | — | — |
| nov | 0,85 | — | — |
| dez | 0,85 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,84 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 11.09.2026 | R$ 0,75 | 1,03% |
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 0,71 | 0,98% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 1,80 | 2,43% |
| Rendimento | 11.06.2026 | R$ 0,75 | 1,02% |
| Rendimento | 13.05.2026 | R$ 0,85 | 1,13% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 42.
Atualizações do TMPS11
- INFORME18/09 · 18:07
Informes Periódicos · Informe Anual Estruturado
ENTREGUE 18/09/2026, 18:07 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/09 · 12:23
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 12:23 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO11/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,75 por cota
PAGAMENTO 11/09/2026
- RENDIMENTO31/08 · 17:17
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 17:17 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME14/08 · 10:48
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 10:48 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL12/08 · 20:09
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 12/08/2026, 20:09 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME12/08 · 19:34
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 12/08/2026, 19:34 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - INFORME12/08 · 13:58
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 12/08/2026, 13:58 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO12/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,71 por cota
PAGAMENTO 12/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:22
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre TMPS11
Quanto o TMPS11 paga de dividendos?
O TMPS11 pagou R$ 0,75 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,91%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 10,84 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do TMPS11 hoje?
O P/VP do TMPS11 está em 0,95 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 76,29 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no TMPS11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,75 por cota, seriam necessárias 1.334 cotas do TMPS11 — cerca de R$ 96.968,46 ao preço atual de R$ 72,69 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o TMPS11?
O TMPS11 (Itaú Tempus Fundo de Investimento Imobiliário) é um fundo de investimento imobiliário do segmento outros. É administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e gerido por Itau Unibanco Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 42.737.077/0001-99.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.