SPTW11
SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 12/11 · 11:30
Cotação
SPTW11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 23,20 — R$ 44,43.
Retorno acumulado
+1,76%SPTW11 em 5 anos- SPTW11R$ 1.017,59
- IFIXR$ 1.334,65
- CDIR$ 1.821,21
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.606,19
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.723,03
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do SPTW11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 12/11 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 12/11 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-3,93%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de SPTW11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Base de cotistas do SPTW11 encolheu de 16.892 para 15.948 em seis meses, enquanto patrimônio e valor patrimonial por cota recuaram de forma discreta no mesmo período.
O número de cotistas vem caindo mês a mês desde abril, passando de 16.892 para 15.948, um movimento constante mesmo com o patrimônio líquido e o valor patrimonial por cota praticamente estáveis nesse intervalo — de R$ 97,38 mi e R$ 54,16 para R$ 96,73 mi e R$ 53,80. A série de proventos mostra a maior parte dos pagamentos em R$ 0,45 por cota, com duas exceções: R$ 0,60 em janeiro e R$ 0,85 em julho de 2026.
O fundo negocia a R$ 34,70 por cota, o que resulta em um P/VP de 0,65 frente ao valor patrimonial de R$ 53,80. O DY dos últimos 12 meses está em 15,76%, enquanto o retorno do mês mais recente foi de 1,30%, e a cotação acumula variação de -2,69% em 12 meses.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,45 | 0,60 | +33,33% |
| fev | 0,42 | 0,45 | +7,14% |
| mar | 0,42 | 0,45 | +7,14% |
| abr | 0,42 | 0,45 | +7,14% |
| mai | 0,42 | 0,45 | +7,14% |
| jun | 0,42 | 0,45 | +7,14% |
| jul | 0,45 | 0,85 | +88,89% |
| ago | 0,42 | 0,45 | +7,14% |
| set | 0,42 | 0,45 | +7,14% |
| out | 0,42 | — | — |
| nov | 0,42 | — | — |
| dez | 0,45 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 5,05 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 08.09.2026 | R$ 0,45 | 1,36% |
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,45 | 1,30% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,85 | 2,30% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,45 | 1,23% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 0,45 | 1,13% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 141.
Atualizações do SPTW11
- FATO RELEVANTE30/10 · 19:51
Fato Relevante
ENTREGUE 30/10/2026, 19:51 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO30/10 · 17:25
Aviso aos Cotistas
ENTREGUE 30/10/2026, 17:25 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO16/10 · 20:39
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 16/10/2026, 20:39 · REFERÊNCIA 16/10/2026
Documento na fonte - INFORME15/10 · 18:19
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 18:19 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL13/10 · 19:29
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 13/10/2026, 19:29 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 17:39
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:39 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME15/09 · 17:31
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 17:31 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL11/09 · 20:09
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 11/09/2026, 20:09 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO08/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,45 por cota
PAGAMENTO 08/09/2026
- RENDIMENTO07/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,45 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
Perguntas frequentes sobre SPTW11
Quanto o SPTW11 paga de dividendos?
O SPTW11 pagou R$ 0,45 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,67%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 5,05 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do SPTW11 hoje?
O P/VP do SPTW11 está em 0,45 (12/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 53,80 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no SPTW11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,45 por cota, seriam necessárias 2.223 cotas do SPTW11 — cerca de R$ 54.908,10 ao preço atual de R$ 24,70 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o SPTW11?
O SPTW11 (SP Downtown Fundo de Investimento Imobiliario - FII Cotas) é um fundo de investimento imobiliário do segmento outros. É administrado por Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.a e gerido por Pátria VBI Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 15.538.445/0001-05.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 12/11/2026 · 11:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.