MANA11
Manatí Capital Hedge Fund FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do MANA11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de MANA11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do MANA11 recua desde janeiro enquanto o número de cotistas cresce, e os proventos mensais sobem de R$0,11 para R$0,12/0,13 por cota.
Entre janeiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 354,93 milhões para R$ 348,31 milhões, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa queda, de R$ 9,46 para R$ 9,28. Nesse mesmo intervalo, o número de cotistas seguiu direção oposta, subindo de 35.307 para 36.923, com um pico de 38.064 em abril antes de recuar. Os proventos mensais, que ficaram estáveis em R$ 0,11 por cota ao longo de 2025 e no início de 2026, subiram para R$ 0,12 em junho e chegaram a R$ 0,13 em julho, recuando para R$ 0,12 no pagamento de 20/08/2026.
A cotação de R$ 9,03, referente a 11/08/2026, está defasada em relação ao patrimônio, cuja data-base é 29/06/2026. Com isso, o P/VP calculado sobre esses números fica em 0,97, e o dividend yield dos últimos 12 meses está em 16,22%, com o retorno do mês em 1,33%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
MANA11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 8,51 — R$ 9,53.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,47 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 21.08.2026 | R$ 0,12 | 1,33% |
| Rendimento | 21.07.2026 | R$ 0,13 | 1,37% |
| Rendimento | 22.06.2026 | R$ 0,12 | 1,30% |
| Rendimento | 22.05.2026 | R$ 0,11 | 1,18% |
| Rendimento | 23.04.2026 | R$ 0,11 | 1,17% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 50.
Atualizações do MANA11
- RENDIMENTO20/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,12 por cota
PAGAMENTO 21/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:11
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:11 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL23/07 · 08:38
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 23/07/2026, 08:38 · REFERÊNCIA 29/06/2026
Documento na fonte - INFORME14/07 · 19:51
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/07/2026, 19:51 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:34
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:34 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL22/06 · 19:10
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 22/06/2026, 19:10 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 14:54
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 14:54 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA11/06 · 10:18
Assembleia · AGO · Ata da Assembleia
ENTREGUE 11/06/2026, 10:18 · REFERÊNCIA 28/05/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO29/05 · 17:06
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 29/05/2026, 17:06 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL22/05 · 18:18
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 22/05/2026, 18:18 · REFERÊNCIA 30/04/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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