MANA11
Manatí Capital Hedge Fund FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
MANA11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,92 — R$ 9,53.
Retorno acumulado
+47,63%MANA11 em 5 anos- MANA11R$ 1.476,33
- IFIXR$ 1.279,22
- CDIR$ 1.674,26
- IPCAR$ 1.190,47
- IBOVR$ 1.532,86
- SMLLR$ 1.079,11
- IDIVR$ 1.837,63
- IVVB11R$ 2.147,53
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do MANA11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-1,34%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de MANA11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio líquido e valor patrimonial por cota recuam desde abril, enquanto o número de cotistas oscila sem tendência definida; a cota negocia a P/VP de 1,00.
O patrimônio líquido do fundo vem em trajetória de queda desde abril, quando estava em R$ 353,43 mi, até os R$ 346,19 mi registrados em setembro, movimento acompanhado pelo valor patrimonial por cota, que passou de R$ 9,42 para R$ 9,22 no mesmo período. O número de cotistas, por sua vez, não segue essa mesma direção: oscilou entre 36.656 e 38.106 ao longo dos últimos seis meses, fechando setembro em 37.966, patamar próximo ao do início da série.
A cotação de R$ 9,25 em 19/10/2026 ficou colada ao valor patrimonial por cota de R$ 9,22 apurado em 29/09/2026, resultando em P/VP de 1,00. Os proventos mensais mostram leve elevação ao longo do ano, de R$ 0,11 por cota em outubro de 2025 para R$ 0,12 no último pagamento, em 21/09/2026, com o dividend yield dos últimos 12 meses em 14,76% e o do mês em 1,30%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| fev | 0,10 | 0,11 | +10,00% |
| mar | 0,10 | 0,11 | +10,00% |
| abr | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| mai | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| jun | 0,11 | 0,12 | +9,09% |
| jul | 0,11 | 0,13 | +13,64% |
| ago | 0,11 | 0,12 | +9,09% |
| set | 0,11 | 0,12 | +9,09% |
| out | 0,11 | — | — |
| nov | 0,11 | — | — |
| dez | 0,11 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,26 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 22.09.2026 | R$ 0,12 | 1,30% |
| Rendimento | 21.08.2026 | R$ 0,12 | 1,34% |
| Rendimento | 21.07.2026 | R$ 0,13 | 1,37% |
| Rendimento | 22.06.2026 | R$ 0,12 | 1,30% |
| Rendimento | 22.05.2026 | R$ 0,11 | 1,18% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 51.
Atualizações do MANA11
- RENDIMENTO30/10 · 17:04
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 17:04 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL23/10 · 18:31
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 23/10/2026, 18:31 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME13/10 · 21:38
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 13/10/2026, 21:38 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 17:16
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:16 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL22/09 · 19:13
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 22/09/2026, 19:13 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO22/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,12 por cota
PAGAMENTO 22/09/2026
- INFORME01/09 · 09:08
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 01/09/2026, 09:08 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL21/08 · 18:57
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 21/08/2026, 18:57 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO21/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,12 por cota
PAGAMENTO 21/08/2026
- ATUALIZAÇÃO19/08 · 18:49
Comunicado ao Mercado · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
ENTREGUE 19/08/2026, 18:49 · REFERÊNCIA 19/08/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre MANA11
Quanto o MANA11 paga de dividendos?
O MANA11 pagou R$ 0,12 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,73%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 1,26 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do MANA11 hoje?
O P/VP do MANA11 está em 0,92 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 9,22 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no MANA11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,12 por cota, seriam necessárias 8.334 cotas do MANA11 — cerca de R$ 71.005,68 ao preço atual de R$ 8,52 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o MANA11?
O MANA11 (Manatí Capital Hedge Fund FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por .Banco Daycoval S/A e gerido por Manatí Capital Management Ltda. O CNPJ do fundo é 42.888.583/0001-89.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.