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O patrimônio líquido do fundo, que havia subido até fevereiro (R$ 191,03 mi), vem cedendo mês a mês desde então, chegando a R$ 185,80 mi em junho. O valor patrimonial por cota acompanhou esse movimento, saindo de R$ 85,94 em fevereiro para R$ 83,59 na competência atual. O número de cotistas teve trajetória distinta: cresceu de 6.912 em janeiro para 7.365 em abril, mas nos dois meses seguintes recuou para 7.181, indicando que a queda patrimonial recente coincidiu com saída de cotistas.

A cotação de R$ 53,35 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 83,59 resulta em P/VP de 0,64. O dividend yield dos últimos doze meses está em 21,73%, com o retorno do mês em 1,63%, enquanto a variação da cotação em 12 meses foi de -17,38%. O último provento distribuído, de R$ 0,87 por cota, está dentro da faixa observada na série mensal recente, que oscilou entre R$ 0,80 e R$ 1,14 desde setembro de 2025.