ITRI11
Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
ITRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 67,00 — R$ 91,00.
Retorno acumulado
-6,13%ITRI11 em 5 anos- ITRI11R$ 938,73
- IFIXR$ 1.056,24
- CDIR$ 1.381,15
- IPCAR$ 1.111,24
- IBOVR$ 1.352,32
- SMLLR$ 955,15
- IDIVR$ 1.426,03
- IVVB11R$ 1.640,35
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do ITRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-6,67%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ITRI11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio líquido do ITRI11 caiu pelo quinto mês seguido, de R$ 595,66 mi em abril para R$ 544,55 mi em setembro, enquanto o provento mensal recuou para R$ 0,80 por cota.
O patrimônio líquido do fundo vem em queda contínua desde abril, quando estava em R$ 595,66 mi, até os R$ 544,55 mi registrados agora, movimento acompanhado pelo valor patrimonial por cota, que passou de R$ 95,31 para R$ 87,13 no mesmo intervalo. O número de cotistas não seguiu a mesma trajetória: subiu até junho, quando chegou a 19.625, e desde então recuou para 17.887, ficando próximo do patamar de abril.
A cotação de R$ 80,00 em 19/10/2026 representa um P/VP de 0,92 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 87,13. O rendimento dos últimos 12 meses está em 12,05%, mas o provento mensal mais recente, de R$ 0,80 por cota, é inferior aos R$ 0,85 pagos entre fevereiro e julho e bem abaixo do pico de R$ 1,30 em janeiro.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,70 | 1,30 | +85,71% |
| fev | 0,75 | 0,85 | +13,33% |
| mar | 0,72 | 0,85 | +18,06% |
| abr | 0,75 | 0,85 | +13,33% |
| mai | 0,80 | 0,85 | +6,25% |
| jun | 0,82 | 0,85 | +3,66% |
| jul | 0,87 | 0,85 | -2,30% |
| ago | 0,82 | 0,80 | -2,44% |
| set | 0,82 | 0,80 | -2,44% |
| out | 0,82 | — | — |
| nov | 0,82 | — | — |
| dez | 0,82 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 9,64 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 11.09.2026 | R$ 0,80 | 1,01% |
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 0,80 | 1,07% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 0,85 | 1,08% |
| Rendimento | 11.06.2026 | R$ 0,85 | 1,04% |
| Rendimento | 13.05.2026 | R$ 0,85 | 1,02% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 29.
Atualizações do ITRI11
- RENDIMENTO30/10 · 17:08
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 17:08 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA28/10 · 16:07
Assembleia · AGO · Edital de Convocação
ENTREGUE 28/10/2026, 16:07 · REFERÊNCIA 27/11/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 17:22
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME26/09 · 21:42
Informes Periódicos · Demonstrações Financeiras
ENTREGUE 26/09/2026, 21:42 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME18/09 · 18:23
Informes Periódicos · Informe Anual Estruturado
ENTREGUE 18/09/2026, 18:23 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/09 · 12:23
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 12:23 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO11/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,80 por cota
PAGAMENTO 11/09/2026
- INFORME26/08 · 15:43
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 26/08/2026, 15:43 · REFERÊNCIA 30/09/2025
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL14/08 · 20:18
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 14/08/2026, 20:18 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/08 · 10:46
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 10:46 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ITRI11
Quanto o ITRI11 paga de dividendos?
O ITRI11 pagou R$ 0,80 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,00%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 9,64 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ITRI11 hoje?
O P/VP do ITRI11 está em 0,79 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 87,13 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ITRI11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,80 por cota, seriam necessárias 1.250 cotas do ITRI11 — cerca de R$ 87.200,00 ao preço atual de R$ 69,76 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ITRI11?
O ITRI11 (Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário) é um fundo de investimento imobiliário do segmento outros. É administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e gerido por Itau Unibanco Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 52.270.671/0001-76.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.