ITRI11
Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 04/09 · 18:10
Cotação
ITRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 72,72 — R$ 91,00.
Raio-X do ITRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUL/2026 · COLETADO 06/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-3,15%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ITRI11
Informe de 31/07/2026 (competência 2026-07)Patrimônio e valor patrimonial por cota do ITRI11 recuaram por seis meses seguidos, enquanto a base de cotistas cresceu no período apesar de queda no último mês.
O patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 615,14 mi em fevereiro para R$ 558,35 mi em julho, movimento acompanhado pela queda do valor patrimonial por cota, de R$ 98,42 para R$ 89,34. Nesse mesmo intervalo o número de cotistas subiu de 14.354 para 18.055, ainda que tenha recuado frente aos 19.625 registrados em junho. O último provento distribuído foi de R$ 0,80 por cota, abaixo dos R$ 0,85 pagos nos meses anteriores e distante do R$ 1,30 de janeiro.
No mercado, a cotação de R$ 73,40 em 17/08/2026 representa um P/VP de 0,82 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 89,34. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 14,28%, com 1,09% referente ao rendimento do mês mais recente.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,70 | 1,30 | +85,71% |
| fev | 0,75 | 0,85 | +13,33% |
| mar | 0,72 | 0,85 | +18,06% |
| abr | 0,75 | 0,85 | +13,33% |
| mai | 0,80 | 0,85 | +6,25% |
| jun | 0,82 | 0,85 | +3,66% |
| jul | 0,87 | 0,85 | -2,30% |
| ago | 0,82 | 0,80 | -2,44% |
| set | 0,82 | — | — |
| out | 0,82 | — | — |
| nov | 0,82 | — | — |
| dez | 0,82 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,48 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 0,80 | 1,07% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 0,85 | 1,08% |
| Rendimento | 11.06.2026 | R$ 0,85 | 1,04% |
| Rendimento | 13.05.2026 | R$ 0,85 | 1,02% |
| Rendimento | 13.04.2026 | R$ 0,85 | 0,97% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 28.
Atualizações do ITRI11
- INFORME26/08 · 15:43
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 26/08/2026, 15:43 · REFERÊNCIA 30/09/2025
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL14/08 · 20:18
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 14/08/2026, 20:18 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/08 · 10:46
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 10:46 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - INFORME12/08 · 19:34
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 12/08/2026, 19:34 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - INFORME12/08 · 13:46
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 12/08/2026, 13:46 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO12/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,80 por cota
PAGAMENTO 12/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:22
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 15:37
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 15:37 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL14/07 · 20:45
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 14/07/2026, 20:45 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:56
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:56 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ITRI11
Quanto o ITRI11 paga de dividendos?
O ITRI11 pagou R$ 0,80 por cota no último rendimento, pago em agosto de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,17%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 10,48 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ITRI11 hoje?
O P/VP do ITRI11 está em 0,89 (04/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 89,34 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ITRI11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,80 por cota, seriam necessárias 1.250 cotas do ITRI11 — cerca de R$ 99.437,50 ao preço atual de R$ 79,55 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ITRI11?
O ITRI11 (Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário) é um fundo de investimento imobiliário do segmento outros. É administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e gerido por Itau Unibanco Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 52.270.671/0001-76.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 04/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.