ITRI11
Itaú Total Return Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do ITRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ITRI11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e valor patrimonial por cota do ITRI11 recuaram nos últimos meses enquanto o número de cotistas cresceu de forma acentuada.
Entre janeiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 606,11 milhões para R$ 565,55 milhões, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa queda, de R$ 96,98 para R$ 90,49. No mesmo período, o número de cotistas seguiu direção contrária, subindo de 14.094 para 19.625 — um movimento de base de cotistas em expansão justamente quando o patrimônio por cota se reduz. A série de proventos também perdeu força: depois de um pagamento de R$ 1,30 em janeiro, os valores mensais se estabilizaram em R$ 0,85 e o mais recente, em 11/08/2026, veio a R$ 0,80.
No mercado, a cota negociava a R$ 73,94 em 11/08/2026, o que resulta em um P/VP de 0,82 frente ao valor patrimonial de R$ 90,49 apurado em 29/06/2026. O dividend yield dos últimos doze meses está em 15,26%, com o retorno do mês mais recente em 1,08%, e a variação da cotação em doze meses foi de -3,27%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
ITRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 72,72 — R$ 91,00.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,48 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 0,80 | 1,07% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 0,85 | 1,08% |
| Rendimento | 11.06.2026 | R$ 0,85 | 1,04% |
| Rendimento | 13.05.2026 | R$ 0,85 | 1,02% |
| Rendimento | 13.04.2026 | R$ 0,85 | 0,97% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 28.
Atualizações do ITRI11
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Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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