ICRI11
Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do ICRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ICRI11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido recua e cotistas sobem em sentido contrário, com a cota negociada a 0,91 do valor patrimonial e DY de 12 meses em 14,52%.
Entre janeiro e junho de 2026, o patrimônio líquido do ICRI11 caiu de R$ 393,20 mi para R$ 383,81 mi, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa queda, de R$ 101,93 para R$ 99,50. No mesmo período, o número de cotistas seguiu direção oposta, subindo de 10.988 para 12.752, um movimento que a tabela isolada não deixa evidente.
No mercado, a cota fechou em R$ 89,95 em 11/08/2026, o que resulta em P/VP de 0,91. O último provento distribuído foi de R$ 1,15 por cota, com dividend yield de 1,27% no mês e de 14,52% acumulado em 12 meses.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
ICRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 84,72 — R$ 100,60.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,00 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 1,15 | 1,28% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 1,10 | 1,17% |
| Rendimento | 11.06.2026 | R$ 1,10 | 1,16% |
| Rendimento | 13.05.2026 | R$ 1,10 | 1,14% |
| Rendimento | 13.04.2026 | R$ 1,05 | 1,06% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 30.
Atualizações do ICRI11
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ENTREGUE 12/08/2026, 19:34 · REFERÊNCIA 01/07/2026
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ENTREGUE 12/08/2026, 13:51 · REFERÊNCIA 30/06/2026
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Rendimento de R$ 1,15 por cota
PAGAMENTO 12/08/2026
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ENTREGUE 31/07/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 31/07/2026
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Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
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Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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