ICRI11
Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 08/09 · 15:00
Cotação
ICRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 84,72 — R$ 100,60.
Raio-X do ICRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUL/2026 · COLETADO 08/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-0,06%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ICRI11
Informe de 31/07/2026 (competência 2026-07)Patrimônio líquido e cotistas do ICRI11 recuaram em julho após meses de estabilidade, enquanto os proventos mensais seguem em trajetória de alta desde setembro de 2025.
O patrimônio líquido do fundo vem cedendo desde fevereiro, quando estava em R$ 394,54 milhões, para R$ 385,71 milhões em julho, movimento acompanhado pela queda do valor patrimonial por cota de R$ 102,28 para R$ 99,99. O número de cotistas, que havia subido de 11.413 em fevereiro para 12.752 em junho, caiu para 11.269 em julho, revertendo em um único mês boa parte do crescimento anterior. Já os proventos por cota seguem em elevação constante desde setembro de 2025, quando pagavam R$ 0,95, até os R$ 1,15 distribuídos em agosto de 2026.
No mercado, a cota negocia a R$ 86,83, o que resulta em um P/VP de 0,87 frente ao valor patrimonial de R$ 99,99. O dividend yield acumulado em 12 meses está em 13,82%, com o retorno do mês mais recente em 1,32%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,45 | 0,95 | -34,48% |
| fev | 1,01 | 0,95 | -5,94% |
| mar | 1,00 | 0,95 | -5,00% |
| abr | 1,15 | 1,05 | -8,70% |
| mai | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| jun | 1,05 | 1,10 | +4,76% |
| jul | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| ago | 1,10 | 1,15 | +4,55% |
| set | 0,95 | — | — |
| out | 0,85 | — | — |
| nov | 1,00 | — | — |
| dez | 0,85 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,00 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 1,15 | 1,28% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 1,10 | 1,17% |
| Rendimento | 11.06.2026 | R$ 1,10 | 1,16% |
| Rendimento | 13.05.2026 | R$ 1,10 | 1,14% |
| Rendimento | 13.04.2026 | R$ 1,05 | 1,06% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 30.
Atualizações do ICRI11
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ENTREGUE 12/08/2026, 19:34 · REFERÊNCIA 01/07/2026
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Rendimento de R$ 1,15 por cota
PAGAMENTO 12/08/2026
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ENTREGUE 31/07/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 31/07/2026
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Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
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Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ICRI11
Quanto o ICRI11 paga de dividendos?
O ICRI11 pagou R$ 1,15 por cota no último rendimento, pago em agosto de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,30%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 12,00 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ICRI11 hoje?
O P/VP do ICRI11 está em 0,90 (08/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 99,99 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ICRI11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,15 por cota, seriam necessárias 870 cotas do ICRI11 — cerca de R$ 79.065,60 ao preço atual de R$ 90,88 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ICRI11?
O ICRI11 (Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e gerido por Itau Unibanco Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 51.294.441/0001-84.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 08/09/2026 · 14:59 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.