ICRI11
Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
ICRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 82,83 — R$ 100,60.
Retorno acumulado
+18,54%ICRI11 em 5 anos- ICRI11R$ 1.185,39
- IFIXR$ 1.079,89
- CDIR$ 1.399,03
- IPCAR$ 1.122,25
- IBOVR$ 1.334,32
- SMLLR$ 980,33
- IDIVR$ 1.421,63
- IVVB11R$ 1.730,76
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do ICRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Valor patrimonial por cota
+0,28%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ICRI11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio e cotistas do ICRI11 recuaram desde abril, enquanto a cotação negocia com desconto ao valor patrimonial e DY de 11,94% em 12 meses.
O patrimônio líquido do fundo passou de R$ 394,85 mi em abril para R$ 389,50 mi em setembro, movimento acompanhado por queda no valor patrimonial por cota, de R$ 102,36 para R$ 100,97. A base de cotistas também diminuiu no período, de 11.851 para 11.181, após um pico de 12.752 em junho — ou seja, tanto o patrimônio quanto o número de investidores vêm de uma retração desde o meio do ano. O último provento distribuído, de R$ 1,00 por cota em 10/09/2026, veio abaixo dos R$ 1,15 pagos em agosto, embora a série dos últimos doze meses mostre valores crescentes frente aos R$ 0,85 registrados em outubro de 2025.
No mercado, a cota fechou a R$ 93,81 em 19/10/2026, abaixo do valor patrimonial de R$ 100,97, resultando em P/VP de 0,93. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 11,94%, com 1,07% referente ao mês, e a variação da cotação em 12 meses foi de +5,17%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,45 | 0,95 | -34,48% |
| fev | 1,01 | 0,95 | -5,94% |
| mar | 1,00 | 0,95 | -5,00% |
| abr | 1,15 | 1,05 | -8,70% |
| mai | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| jun | 1,05 | 1,10 | +4,76% |
| jul | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| ago | 1,10 | 1,15 | +4,55% |
| set | 0,95 | 1,00 | +5,26% |
| out | 0,85 | — | — |
| nov | 1,00 | — | — |
| dez | 0,85 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 11,20 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 11.09.2026 | R$ 1,00 | 1,13% |
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 1,15 | 1,28% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 1,10 | 1,17% |
| Rendimento | 11.06.2026 | R$ 1,10 | 1,16% |
| Rendimento | 13.05.2026 | R$ 1,10 | 1,14% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 31.
Atualizações do ICRI11
- RENDIMENTO30/10 · 17:08
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 17:08 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA28/10 · 14:56
Assembleia · AGO · Edital de Convocação
ENTREGUE 28/10/2026, 14:56 · REFERÊNCIA 27/11/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 17:22
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME26/09 · 21:40
Informes Periódicos · Demonstrações Financeiras
ENTREGUE 26/09/2026, 21:40 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME22/09 · 15:00
Informes Periódicos · Informe Anual Estruturado
ENTREGUE 22/09/2026, 15:00 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/09 · 12:23
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 12:23 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO11/09 · 00:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 11/09/2026
- INFORME14/08 · 10:51
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 10:51 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL12/08 · 20:11
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 12/08/2026, 20:11 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME12/08 · 19:34
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 12/08/2026, 19:34 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ICRI11
Quanto o ICRI11 paga de dividendos?
O ICRI11 pagou R$ 1,00 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,35%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 11,20 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ICRI11 hoje?
O P/VP do ICRI11 está em 0,83 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 100,97 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ICRI11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,00 por cota, seriam necessárias 1.000 cotas do ICRI11 — cerca de R$ 83.540,00 ao preço atual de R$ 83,54 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ICRI11?
O ICRI11 (Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e gerido por Itau Unibanco Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 51.294.441/0001-84.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.