ICRI11
Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
ICRI11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 84,72 — R$ 100,60.
Retorno acumulado
+24,13%ICRI11 em 5 anos- ICRI11R$ 1.241,30
- IFIXR$ 1.122,41
- CDIR$ 1.377,18
- IPCAR$ 1.122,25
- IBOVR$ 1.421,90
- SMLLR$ 980,33
- IDIVR$ 1.421,63
- IVVB11R$ 1.637,15
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do ICRI11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-0,27%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ICRI11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido e valor patrimonial por cota recuam desde março, enquanto a base de cotistas oscila e cai nos últimos dois meses, com cotação a 0,90 do VP.
O patrimônio líquido do fundo vem em trajetória de queda desde março de 2026, quando estava em R$ 394,40 milhões, até os R$ 385,09 milhões da competência atual, movimento acompanhado por uma redução no valor patrimonial por cota, de R$ 102,25 para R$ 99,83. O número de cotistas seguiu direção oposta a essa queda até junho, subindo de 11.715 para 12.752, mas nos dois meses seguintes caiu para 11.269 e depois 11.169, revertendo parte do crescimento anterior.
A cotação de R$ 89,85 em 22/09/2026 representa um P/VP de 0,90 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 99,83. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 13,41%, com o mês corrente contribuindo com 1,11%, enquanto o provento por cota mais recente foi de R$ 1,00, dentro de uma série que oscilou entre R$ 0,85 e R$ 1,15 ao longo dos últimos doze meses.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,45 | 0,95 | -34,48% |
| fev | 1,01 | 0,95 | -5,94% |
| mar | 1,00 | 0,95 | -5,00% |
| abr | 1,15 | 1,05 | -8,70% |
| mai | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| jun | 1,05 | 1,10 | +4,76% |
| jul | 1,10 | 1,10 | +0,00% |
| ago | 1,10 | 1,15 | +4,55% |
| set | 0,95 | 1,00 | +5,26% |
| out | 0,85 | — | — |
| nov | 1,00 | — | — |
| dez | 0,85 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,05 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 11.09.2026 | R$ 1,00 | 1,13% |
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 1,15 | 1,28% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 1,10 | 1,17% |
| Rendimento | 11.06.2026 | R$ 1,10 | 1,16% |
| Rendimento | 13.05.2026 | R$ 1,10 | 1,14% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 31.
Atualizações do ICRI11
- INFORME22/09 · 15:00
Informes Periódicos · Informe Anual Estruturado
ENTREGUE 22/09/2026, 15:00 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/09 · 12:23
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 12:23 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO11/09 · 00:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 11/09/2026
- INFORME14/08 · 10:51
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 10:51 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL12/08 · 20:11
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 12/08/2026, 20:11 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME12/08 · 19:34
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 12/08/2026, 19:34 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - INFORME12/08 · 13:51
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 12/08/2026, 13:51 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO12/08 · 00:00
Rendimento de R$ 1,15 por cota
PAGAMENTO 12/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:22
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 15:37
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 15:37 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre ICRI11
Quanto o ICRI11 paga de dividendos?
O ICRI11 pagou R$ 1,00 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,77%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 12,05 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do ICRI11 hoje?
O P/VP do ICRI11 está em 0,88 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 99,83 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no ICRI11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,00 por cota, seriam necessárias 1.000 cotas do ICRI11 — cerca de R$ 87.480,00 ao preço atual de R$ 87,48 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o ICRI11?
O ICRI11 (Itaú Crédito Imobiliário Ipca FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por Intrag Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda e gerido por Itau Unibanco Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 51.294.441/0001-84.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.