HSAF11
HSI Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 12/11 · 10:00
Cotação
HSAF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 67,22 — R$ 84,20.
Retorno acumulado
+54,28%HSAF11 em 5 anos- HSAF11R$ 1.542,76
- IFIXR$ 1.344,75
- CDIR$ 1.821,21
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.618,45
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.721,56
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do HSAF11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 12/11 · 06:40
Valor patrimonial por cota
+1,62%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HSAF11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio e valor patrimonial por cota de HSAF11 voltaram a setembro praticamente no mesmo patamar de abril, enquanto o número de cotistas caiu de 8.802 em maio para 8.604 em setembro.
O patrimônio líquido oscilou pouco ao longo do semestre: caiu de R$ 226,27 mi em abril para R$ 223,90 mi em junho e depois recuperou até R$ 226,23 mi em setembro, movimento acompanhado de perto pelo valor patrimonial por cota, que fechou o período em R$ 89,55, quase no mesmo nível de abril (R$ 89,56). Já a base de cotistas seguiu direção distinta: subiu até maio, quando chegou a 8.802, e depois caiu em quatro meses seguidos até os atuais 8.604.
A cota negociada a R$ 77,86 resulta em um P/VP de 0,87 frente ao valor patrimonial de R$ 89,55. Os rendimentos mantiveram-se em R$ 0,95 por cota em todas as distribuições listadas desde outubro de 2025, levando a um dividend yield de 13,42% em 12 meses e 1,22% no mês mais recente.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,20 | 0,95 | -20,83% |
| fev | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| mar | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| abr | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| mai | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| jun | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| jul | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| ago | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| set | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| out | 0,95 | — | — |
| nov | 0,95 | — | — |
| dez | 0,95 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 9,50 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 08.09.2026 | R$ 0,95 | 1,26% |
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,95 | 1,25% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,95 | 1,21% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,95 | 1,19% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 0,95 | 1,18% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 73.
Atualizações do HSAF11
- RELATÓRIO GERENCIAL09/11 · 20:03
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 09/11/2026, 20:03 · REFERÊNCIA 31/10/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/10 · 15:41
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 15:41 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA26/10 · 18:27
Assembleia · AGO · Ata da Assembleia
ENTREGUE 26/10/2026, 18:27 · REFERÊNCIA 26/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO19/10 · 19:52
Regulamento
ENTREGUE 19/10/2026, 19:52 · REFERÊNCIA 19/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO19/10 · 19:51
Atos de Deliberação do Administrador · Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
ENTREGUE 19/10/2026, 19:51 · REFERÊNCIA 19/10/2026
Documento na fonte - INFORME15/10 · 15:54
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 15:54 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/10 · 19:08
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/10/2026, 19:08 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/10 · 19:06
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/10/2026, 19:06 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 15:58
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 15:58 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME28/09 · 16:32
Informes Periódicos · Informe Anual Estruturado
ENTREGUE 28/09/2026, 16:32 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre HSAF11
Quanto o HSAF11 paga de dividendos?
O HSAF11 pagou R$ 0,95 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 13,37%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 9,50 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do HSAF11 hoje?
O P/VP do HSAF11 está em 0,79 (12/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 89,55 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no HSAF11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,95 por cota, seriam necessárias 1.053 cotas do HSAF11 — cerca de R$ 75.121,02 ao preço atual de R$ 71,34 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o HSAF11?
O HSAF11 (HSI Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por BRL Trust DTVM S.A. e gerido por HSI Gestora de Ativos Financeiros Ltda. O CNPJ do fundo é 35.360.687/0001-50.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 12/11/2026 · 09:59 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.