HSAF11
HSI Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
HSAF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 71,35 — R$ 84,20.
Retorno acumulado
+72,40%HSAF11 em 5 anos- HSAF11R$ 1.723,96
- IFIXR$ 1.360,65
- CDIR$ 1.806,07
- IPCAR$ 1.299,04
- IBOVR$ 1.666,09
- SMLLR$ 756,57
- IDIVR$ 1.837,92
- IVVB11R$ 1.767,12
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do HSAF11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
+1,16%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HSAF11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio e valor patrimonial por cota sobem levemente em agosto, mas o número de cotistas cai de 8.785 para 8.655 no mês.
Na comparação entre julho e agosto de 2026, o patrimônio líquido passou de R$ 224,82 mi para R$ 225,43 mi e o valor patrimonial por cota subiu de R$ 88,99 para R$ 89,23. Nesse mesmo intervalo, o número de cotistas recuou de 8.785 para 8.655, movimento oposto ao da evolução patrimonial e que rompe a trajetória de leve crescimento observada entre março e maio, quando a base chegou a 8.802 cotistas.
A cotação de R$ 75,86 em 21/09/2026 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 89,23 resulta em um P/VP de 0,85. O fundo distribuiu R$ 0,95 por cota em todos os meses da série apresentada, de outubro de 2025 a setembro de 2026, com DY de 12 meses em 15,03% e DY do mês em 1,25%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,20 | 0,95 | -20,83% |
| fev | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| mar | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| abr | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| mai | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| jun | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| jul | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| ago | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| set | 0,95 | 0,95 | +0,00% |
| out | 0,95 | — | — |
| nov | 0,95 | — | — |
| dez | 0,95 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 11,40 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 08.09.2026 | R$ 0,95 | 1,26% |
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,95 | 1,25% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,95 | 1,21% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,95 | 1,19% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 0,95 | 1,18% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 73.
Atualizações do HSAF11
- ASSEMBLEIA23/09 · 18:12
Assembleia · AGO · Edital de Convocação
ENTREGUE 23/09/2026, 18:12 · REFERÊNCIA 26/10/2026
Documento na fonte - INFORME15/09 · 13:39
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 13:39 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - INFORME08/09 · 19:25
Informes Periódicos · Demonstrações Financeiras
ENTREGUE 08/09/2026, 19:25 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL08/09 · 19:09
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 08/09/2026, 19:09 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO08/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,95 por cota
PAGAMENTO 08/09/2026
- RENDIMENTO31/08 · 12:52
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 12:52 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME14/08 · 19:55
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 19:55 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - INFORME13/08 · 18:30
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 18:30 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/08 · 18:50
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/08/2026, 18:50 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO07/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,95 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
Perguntas frequentes sobre HSAF11
Quanto o HSAF11 paga de dividendos?
O HSAF11 pagou R$ 0,95 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 14,94%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 11,40 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do HSAF11 hoje?
O P/VP do HSAF11 está em 0,86 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 89,23 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no HSAF11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,95 por cota, seriam necessárias 1.053 cotas do HSAF11 — cerca de R$ 80.375,49 ao preço atual de R$ 76,33 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o HSAF11?
O HSAF11 (HSI Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por BRL Trust DTVM S.A. e gerido por HSI Gestora de Ativos Financeiros Ltda. O CNPJ do fundo é 35.360.687/0001-50.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.