HSAF11
HSI Ativos Financeiros Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 17:30
Raio-X do HSAF11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HSAF11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do HSAF11 recuou de R$ 225,74 mi para R$ 223,90 mi em seis meses, com o número de cotistas oscilando sem tendência clara.
Entre janeiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 225,74 mi para R$ 223,90 mi, com o valor patrimonial por cota recuando de R$ 89,35 para R$ 88,63. O número de cotistas não acompanhou uma trajetória única no período: foi de 8.745 em janeiro a 8.802 em maio, fechando junho em 8.762, sem correlação direta com o movimento do patrimônio.
A cotação de R$ 74,89 em 11/08/2026 está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 88,63 apurado em 29/06/2026. Os proventos mantiveram-se em R$ 0,95 por cota em todos os pagamentos mensais listados, do de 04/09/2025 ao de 06/08/2026, sem variação de valor ao longo dessa série.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
HSAF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 74,55 — R$ 84,20.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 11,40 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,95 | 1,25% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,95 | 1,21% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,95 | 1,19% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 0,95 | 1,18% |
| Rendimento | 08.04.2026 | R$ 0,95 | 1,21% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 71.
Atualizações do HSAF11
- RENDIMENTO06/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,95 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 17:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.