HABT11
Habitat Recebíveis Pulverizados FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do HABT11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HABT11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e número de cotistas do HABT11 recuaram juntos entre março e junho de 2026, enquanto o provento mensal se estabilizou em R$ 0,95 após ter chegado a R$ 1,05 no ano anterior.
O patrimônio líquido do fundo passou de R$ 777,11 milhões em março para R$ 766,77 milhões em junho, movimento acompanhado por queda no valor patrimonial por cota, de R$ 95,62 para R$ 94,35, e por uma redução na base de cotistas, de 57.640 para 56.349 no mesmo intervalo. A série de proventos mostra estabilidade em R$ 0,95 por cota nos últimos meses, depois de ter alcançado R$ 1,05 em setembro de 2025 e R$ 0,97 em julho de 2026.
A cotação do fundo em 11/08/2026 estava em R$ 68,95, valor abaixo do R$ 94,35 de patrimônio por cota apurado em 29/06/2026. O último provento distribuído, de R$ 0,95 por cota, manteve o mesmo patamar observado desde o início do ano, com a liquidez diária das cotas registrada em R$ 1,18 milhão.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
HABT11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 67,46 — R$ 80,51.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 11,52 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 0,95 | 1,38% |
| Rendimento | 10.07.2026 | R$ 0,97 | 1,34% |
| Rendimento | 12.06.2026 | R$ 0,95 | 1,36% |
| Rendimento | 12.05.2026 | R$ 0,95 | 1,27% |
| Rendimento | 14.04.2026 | R$ 0,95 | 1,24% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 83.
Atualizações do HABT11
- RENDIMENTO11/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,95 por cota
PAGAMENTO 12/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:09
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:09 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL30/07 · 13:54
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 30/07/2026, 13:54 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 18:56
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 18:56 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:03
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:03 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL17/06 · 11:13
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 17/06/2026, 11:13 · REFERÊNCIA 31/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 15:38
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 15:38 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL01/06 · 19:41
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 01/06/2026, 19:41 · REFERÊNCIA 30/04/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO29/05 · 17:17
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 29/05/2026, 17:17 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO21/05 · 18:51
Relatórios · Outros Relatórios
ENTREGUE 21/05/2026, 18:51 · REFERÊNCIA 30/04/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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