TRXB11
TRX Real Estate II Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 12/11 · 10:25
Cotação
TRXB11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 144,43 — R$ 227,52.
Retorno acumulado
+64,36%TRXB11 em 5 anos- TRXB11R$ 1.643,64
- IFIXR$ 1.046,55
- CDIR$ 1.184,85
- IPCAR$ 1.041,09
- IBOVR$ 1.261,72
- SMLLR$ 1.032,24
- IDIVR$ 1.276,74
- IVVB11R$ 1.229,14
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do TRXB11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 12/11 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 12/11 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-3,80%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRXB11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio e valor patrimonial por cota do TRXB11 recuaram por três meses seguidos até setembro, enquanto a cotação negocia a quase o dobro do valor patrimonial.
O patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 449,74 mi em junho para R$ 396,97 mi em setembro, movimento acompanhado pela queda do valor patrimonial por cota, de R$ 110,61 para R$ 97,63 no mesmo período. O número de cotistas seguiu trajetória distinta ao longo do ano: subiu de 777 em abril para 906 em julho, mas depois recuou em agosto e setembro, fechando em 898.
A cotação de R$ 194,05 em 19/10/2026 representa um P/VP de 1,99 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 97,63. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 16,31%, com o rendimento do mês em 0,52%, e a vacância física dos imóveis segue em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 6,16 | 4,05 | -34,25% |
| fev | 1,00 | 3,00 | +200,00% |
| mar | 1,00 | 1,50 | +50,00% |
| abr | 1,00 | 1,00 | +0,00% |
| mai | 1,00 | 0,85 | -15,00% |
| jun | 1,00 | 0,85 | -15,00% |
| jul | 1,70 | 10,30 | +505,88% |
| ago | 1,60 | 1,00 | -37,50% |
| set | 2,60 | 1,00 | -61,54% |
| out | 2,60 | — | — |
| nov | 1,60 | — | — |
| dez | 6,50 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 31,65 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 1,00 | 0,50% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 1,00 | 0,54% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 10,30 | 5,45% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,85 | 0,50% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,85 | 0,46% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 75.
Atualizações do TRXB11
- ATUALIZAÇÃO05/11 · 19:00
Regulamento
ENTREGUE 05/11/2026, 19:00 · REFERÊNCIA 05/11/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO05/11 · 19:00
Atos de Deliberação do Administrador · Instrumento Particular de Alteração do Regulamento
ENTREGUE 05/11/2026, 19:00 · REFERÊNCIA 05/11/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/10 · 15:41
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 15:41 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 16:40
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 16:40 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/09 · 00:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 15/09/2026
- RENDIMENTO31/08 · 15:14
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 15:14 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/08 · 00:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Perguntas frequentes sobre TRXB11
Quanto o TRXB11 paga de dividendos?
O TRXB11 pagou R$ 1,00 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,80%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 31,65 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do TRXB11 hoje?
O P/VP do TRXB11 está em 1,93 (12/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 97,63 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no TRXB11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,00 por cota, seriam necessárias 1.000 cotas do TRXB11 — cerca de R$ 199.980,00 ao preço atual de R$ 199,98 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o TRXB11?
O TRXB11 (TRX Real Estate II Fundo de Investimento Imobiliário - FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BRL Trust DTVM S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 36.368.925/0001-37.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 12/11/2026 · 10:19 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.