TRXB11
TRX Real Estate II Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 09/09 · 18:10
Cotação
TRXB11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 140,62 — R$ 203,97.
Retorno acumulado
+54,51%TRXB11 em 5 anos- TRXB11R$ 1.545,10
- IFIXR$ 1.089,74
- CDIR$ 1.158,54
- IPCAR$ 1.041,09
- IBOVR$ 1.368,71
- SMLLR$ 1.032,24
- IDIVR$ 1.276,74
- IVVB11R$ 1.131,46
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do TRXB11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 27/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
+0,74%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRXB11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido recua de R$ 449,74 mi em junho para R$ 415,69 mi em agosto, mesmo com o número de cotistas subindo de 830 para 901.
O patrimônio líquido do fundo vem em trajetória de queda desde junho, quando estava em R$ 449,74 mi, até os R$ 415,69 mi registrados na competência atual, movimento acompanhado por uma redução no valor patrimonial por cota, de R$ 110,61 para R$ 102,24. Nesse mesmo período, porém, a base de cotistas seguiu direção oposta, passando de 830 para 901, um crescimento que não se refletiu no patrimônio total. Os proventos por cota também mostram oscilação relevante na série recente: depois de um pagamento de R$ 10,30 em julho, os dois meses seguintes voltaram ao patamar de R$ 1,00.
A cotação de R$ 188,98 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 102,24 resulta em um P/VP de 1,85. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 18,12%, enquanto o rendimento do mês corrente foi de 0,53%. A vacância física dos imóveis, apurada no segundo trimestre de 2026, está em 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 6,16 | 4,05 | -34,25% |
| fev | 1,00 | 3,00 | +200,00% |
| mar | 1,00 | 1,50 | +50,00% |
| abr | 1,00 | 1,00 | +0,00% |
| mai | 1,00 | 0,85 | -15,00% |
| jun | 1,00 | 0,85 | -15,00% |
| jul | 1,70 | 10,30 | +505,88% |
| ago | 1,60 | 1,00 | -37,50% |
| set | 2,60 | 1,00 | -61,54% |
| out | 2,60 | — | — |
| nov | 1,60 | — | — |
| dez | 6,50 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 34,25 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 1,00 | 0,53% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 1,00 | 0,54% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 10,30 | 5,45% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,85 | 0,50% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,85 | 0,46% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 75.
Atualizações do TRXB11
- RENDIMENTO15/09 · 00:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 15/09/2026
- RENDIMENTO31/08 · 15:14
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 15:14 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/08 · 00:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Perguntas frequentes sobre TRXB11
Quanto o TRXB11 paga de dividendos?
O TRXB11 pagou R$ 1,00 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,12%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 34,25 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do TRXB11 hoje?
O P/VP do TRXB11 está em 1,85 (09/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 102,24 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no TRXB11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,00 por cota, seriam necessárias 1.000 cotas do TRXB11 — cerca de R$ 188.980,00 ao preço atual de R$ 188,98 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o TRXB11?
O TRXB11 (TRX Real Estate II Fundo de Investimento Imobiliário - FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BRL Trust DTVM S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 36.368.925/0001-37.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 09/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.