TRXB11
TRX Real Estate II Fundo de Investimento Imobiliário - FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do TRXB11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRXB11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio, valor patrimonial por cota e número de cotistas subiram juntos entre janeiro e junho de 2026, enquanto os proventos mensais oscilaram bastante na série recente.
O patrimônio líquido do fundo passou de R$ 412,63 mi em janeiro de 2026 para R$ 449,74 mi em junho, com alta acompanhada pelo valor patrimonial por cota, que foi de R$ 101,48 para R$ 110,61, e pelo número de cotistas, que cresceu de 681 para 830 no mesmo intervalo. A vacância física dos imóveis está em 0,00%, e a série de proventos mostra variação relevante mês a mês, com destaque para o pagamento de R$ 10,30 por cota em julho de 2026 contra R$ 0,85 em maio e junho.
No mercado, a cota fecha em R$ 185,92 em 11/08/2026, com valorização de 22,71% em 12 meses e liquidez diária de R$ 48 mil. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 20,14%, enquanto o do mês corrente é de 0,54%, e o último provento distribuído foi de R$ 1,00 por cota, pago em 13/08/2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
TRXB11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 139,76 — R$ 209,89.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 37,45 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 1,00 | 0,54% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 10,30 | 5,45% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,85 | 0,50% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,85 | 0,46% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 1,00 | 0,58% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 72.
Atualizações do TRXB11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.