HREC11
Hedge Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imob
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:35
Raio-X do HREC11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HREC11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e número de cotistas do HREC11 recuaram ao longo do semestre, enquanto o provento mensal subiu de R$ 0,08 para R$ 0,10 por cota.
Entre janeiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo oscilou de R$ 459,06 mi para R$ 455,63 mi, com queda mais acentuada no valor patrimonial por cota, que passou de R$ 8,88 para R$ 8,82. O número de cotistas seguiu trajetória de queda constante no mesmo período, de 2.464 para 2.390, movimento que acompanha a redução do patrimônio em vez de contrariá-la. Já o provento por cota subiu de R$ 0,08, praticado até março, para R$ 0,10 nas distribuições de abril a junho.
A cotação de R$ 8,23 em 11/08/2026 é inferior ao valor patrimonial por cota de R$ 8,82 apurado na base de 29/06/2026. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 13,55%, com 1,15% referente ao mês, e a liquidez diária média fica em R$ 36 mil, com variação de +0,24% da cotação nos últimos 12 meses.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
HREC11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 8,01 — R$ 9,80.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,12 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,10 | 1,18% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,10 | 1,16% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,10 | 1,13% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,10 | 1,13% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,08 | 0,96% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 32.
Atualizações do HREC11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,095 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:34 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.