CPTR11
Capitania FIAGRO RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do CPTR11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de CPTR11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e valor patrimonial por cota do CPTR11 ficaram praticamente estáveis no semestre, enquanto o número de cotistas recuou de 21.501 para 21.302.
O patrimônio líquido do fundo oscilou pouco entre janeiro e junho de 2026, saindo de R$ 199,15 milhões para R$ 199,23 milhões, com uma queda intermediária em maio para R$ 198,07 milhões seguida de recuperação. O valor patrimonial por cota acompanhou esse movimento, indo de R$ 10,05 para R$ 10,03 e voltando a R$ 10,05, enquanto o número de cotistas caiu de forma contínua ao longo do período, de 21.501 para 21.302, mesmo com o patrimônio se mantendo praticamente no mesmo nível.
A cotação de R$ 8,10 em 11/08/2026 está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 10,05 apurado na competência. Os proventos distribuídos mostram uma leve redução ao longo da série, de R$ 0,12 por cota entre janeiro e abril para R$ 0,11 nos meses seguintes, com o último pagamento em 16/07/2026 mantendo esse valor de R$ 0,11.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
CPTR11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,30 — R$ 8,85.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,33 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 17.07.2026 | R$ 0,11 | 1,38% |
| Rendimento | 18.06.2026 | R$ 0,11 | 1,40% |
| Rendimento | 20.05.2026 | R$ 0,11 | 1,35% |
| Rendimento | 20.04.2026 | R$ 0,12 | 1,36% |
| Rendimento | 12.03.2026 | R$ 0,12 | 1,36% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 45.
Atualizações do CPTR11
- RENDIMENTO16/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,11 por cota
PAGAMENTO 17/07/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.