ABCP11
Grand Plaza Shopping FII de Responsabilidade Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do ABCP11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ABCP11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Número de cotistas do ABCP11 caiu de 14.013 para 13.294 em seis meses enquanto patrimônio e valor patrimonial por cota seguiram praticamente estáveis, e o provento mensal recuou de R$ 0,65 para R$ 0,55.
Entre janeiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo oscilou pouco, de R$ 521,92 mi para R$ 521,55 mi, e o valor patrimonial por cota também se manteve estável, saindo de R$ 110,83 para R$ 110,75. Já a base de cotistas encolheu de forma constante mês a mês, de 14.013 para 13.294, um movimento que a tabela isolada não deixa claro ao lado de um patrimônio praticamente parado. O provento mensal por cota também caiu no período, de R$ 0,65 (em janeiro) para R$ 0,55 desde abril, mantendo-se nesse novo nível nos últimos quatro pagamentos.
No mercado, a cota fecha em R$ 72,66, o que resulta em um P/VP de 0,66 frente ao valor patrimonial de R$ 110,75. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 9,77%, com 0,76% referente ao mês mais recente. A inadimplência dos imóveis está em 3,35%, enquanto a vacância física e financeira seguem no mesmo patamar, em 2,69%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
ABCP11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 70,71 — R$ 89,99.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 7,10 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,55 | 0,75% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,55 | 0,77% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,55 | 0,72% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 0,55 | 0,70% |
| Rendimento | 08.04.2026 | R$ 0,65 | 0,82% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 84.
Atualizações do ABCP11
- RENDIMENTO06/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,55 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.