HSML11
HSI - Malls FII Resp. Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 08/09 · 15:10
Cotação
HSML11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 81,26 — R$ 96,01.
Raio-X do HSML11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUL/2026 · COLETADO 08/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 08/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-4,26%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HSML11
Informe de 31/07/2026 (competência 2026-07)Patrimônio e valor patrimonial por cota do HSML11 recuaram nos últimos meses, enquanto os proventos mensais subiram de R$ 0,70 para R$ 0,75.
O patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 2,22 bilhões em fevereiro para R$ 2,13 bilhões em julho, movimento acompanhado pelo valor patrimonial por cota, que passou de R$ 104,06 para R$ 99,67 no mesmo período. O número de cotistas seguiu a mesma direção, recuando de 190.493 para 188.703, sem indicar divergência entre captação e valorização patrimonial. Já os proventos mensais tiveram trajetória inversa: passaram de R$ 0,70 em janeiro para R$ 0,75 nas últimas três distribuições, incluindo a de agosto.
A cotação de R$ 82,24 em 14/08/2026 fica abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 99,67, resultando em um P/VP de 0,83. O dividend yield acumulado em 12 meses está em 10,35%, com o mês de julho contribuindo com 0,91%. A inadimplência dos imóveis, apurada no segundo trimestre de 2026, está em 2,24%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,80 | 0,70 | -12,50% |
| fev | 0,65 | 0,70 | +7,69% |
| mar | 0,65 | 0,70 | +7,69% |
| abr | 0,65 | 0,70 | +7,69% |
| mai | 0,65 | 0,71 | +9,23% |
| jun | 0,65 | 0,75 | +15,38% |
| jul | 0,65 | 0,75 | +15,38% |
| ago | 0,66 | 0,75 | +13,64% |
| set | 0,67 | — | — |
| out | 0,68 | — | — |
| nov | 0,70 | — | — |
| dez | 0,70 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 7,84 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,75 | 0,90% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,75 | 0,88% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,75 | 0,85% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 0,71 | 0,76% |
| Rendimento | 08.04.2026 | R$ 0,70 | 0,74% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 84.
Atualizações do HSML11
- RENDIMENTO31/08 · 17:09
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 17:09 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/08 · 18:03
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/08/2026, 18:03 · REFERÊNCIA 07/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO07/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,75 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:13
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:13 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/07 · 17:27
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/07/2026, 17:27 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/07 · 18:41
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/07/2026, 18:41 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO01/07 · 18:02
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 01/07/2026, 18:02 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:15
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:15 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 19:46
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 19:46 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL08/06 · 18:13
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 08/06/2026, 18:13 · REFERÊNCIA 08/06/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre HSML11
Quanto o HSML11 paga de dividendos?
O HSML11 pagou R$ 0,75 por cota no último rendimento, pago em agosto de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,59%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 7,84 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do HSML11 hoje?
O P/VP do HSML11 está em 0,82 (08/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 99,67 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no HSML11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,75 por cota, seriam necessárias 1.334 cotas do HSML11 — cerca de R$ 108.961,12 ao preço atual de R$ 81,68 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o HSML11?
O HSML11 (HSI - Malls FII Resp. Limitada) é um fundo de investimento imobiliário do segmento shoppings. É administrado por Santander Caceis Brasil DTVM S.A. e gerido por HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. O CNPJ do fundo é 32.892.018/0001-31.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 08/09/2026 · 15:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.