HSML11
HSI - Malls FII Resp. Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do HSML11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HSML11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e valor patrimonial por cota do HSML11 recuaram desde janeiro enquanto o número de cotistas oscilou, e a cotação segue abaixo do valor patrimonial por cota mais recente.
O patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 2,22 bi em janeiro de 2026 para R$ 2,13 bi em junho, movimento acompanhado pela queda do valor patrimonial por cota, de R$ 103,89 para R$ 100,06. O número de cotistas, que havia subido de 184.556 em janeiro para 191.533 em março, recuou nos meses seguintes e fechou junho em 189.962, indicando uma leve saída de investidores no mesmo período em que o patrimônio também encolheu.
A cotação de R$ 82,97, registrada em 11/08/2026, está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 100,06 apurado na competência. O último provento distribuído foi de R$ 0,75 por cota, valor que vem subindo ao longo da série mensal, partindo de R$ 0,67 em setembro de 2025. A inadimplência dos imóveis, apurada no primeiro trimestre de 2026, está em 3,40%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
Quanto o HSML11 pagaria com o seu aporte?
Informe o valor que pretende investir e veja a projeção de renda mensal, anual e o acumulado em 5 anos.
Resultado bloqueadoClique em “Ver projeção” e informe nome, e-mail e telefone para liberar o cálculo.
Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
HSML11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 78,37 — R$ 96,01.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 8,51 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,75 | 0,90% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,75 | 0,88% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,75 | 0,85% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 0,71 | 0,76% |
| Rendimento | 08.04.2026 | R$ 0,70 | 0,74% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 84.
Atualizações do HSML11
- RELATÓRIO GERENCIAL07/08 · 18:03
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/08/2026, 18:03 · REFERÊNCIA 07/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO06/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,75 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:13
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:13 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/07 · 17:27
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/07/2026, 17:27 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/07 · 18:41
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/07/2026, 18:41 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO01/07 · 18:02
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 01/07/2026, 18:02 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:15
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:15 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 19:46
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 19:46 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL08/06 · 18:13
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 08/06/2026, 18:13 · REFERÊNCIA 08/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO29/05 · 17:14
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 29/05/2026, 17:14 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.