HSML11
HSI - Malls FII Resp. Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
HSML11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 81,22 — R$ 96,01.
Retorno acumulado
+68,54%HSML11 em 5 anos- HSML11R$ 1.685,36
- IFIXR$ 1.360,65
- CDIR$ 1.806,50
- IPCAR$ 1.299,04
- IBOVR$ 1.615,35
- SMLLR$ 756,57
- IDIVR$ 1.837,92
- IVVB11R$ 1.746,34
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do HSML11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 27/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-4,92%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HSML11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido, valor patrimonial por cota e número de cotistas do HSML11 recuaram de forma consistente entre março e agosto de 2026, enquanto o provento mensal subiu de R$ 0,70 para R$ 0,75.
Ao longo dos últimos seis meses, o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 2,22 bi para R$ 2,11 bi, o valor patrimonial por cota recuou de R$ 103,91 para R$ 98,93 e a base de cotistas encolheu de 191.533 para 186.884. Os três indicadores se moveram na mesma direção, sem descolamento entre eles. Na contramão dessa queda, o provento por cota subiu ao longo do período, saindo de R$ 0,70 em março para R$ 0,75 nas últimas quatro distribuições.
A cota negocia a R$ 84,30, o que resulta em um P/VP de 0,85 frente ao valor patrimonial de R$ 98,93. O dividend yield dos últimos doze meses está em 10,19%, com o rendimento do mês mais recente em 0,89%. A inadimplência apurada no segundo trimestre de 2026 ficou em 2,24%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,80 | 0,70 | -12,50% |
| fev | 0,65 | 0,70 | +7,69% |
| mar | 0,65 | 0,70 | +7,69% |
| abr | 0,65 | 0,70 | +7,69% |
| mai | 0,65 | 0,71 | +9,23% |
| jun | 0,65 | 0,75 | +15,38% |
| jul | 0,65 | 0,75 | +15,38% |
| ago | 0,66 | 0,75 | +13,64% |
| set | 0,67 | 0,75 | +11,94% |
| out | 0,68 | — | — |
| nov | 0,70 | — | — |
| dez | 0,70 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 8,59 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 08.09.2026 | R$ 0,75 | 0,92% |
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,75 | 0,90% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,75 | 0,88% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,75 | 0,85% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 0,71 | 0,76% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 85.
Atualizações do HSML11
- INFORME15/09 · 15:03
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 15:03 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL08/09 · 18:09
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 08/09/2026, 18:09 · REFERÊNCIA 08/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO08/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,75 por cota
PAGAMENTO 08/09/2026
- RENDIMENTO31/08 · 17:09
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 17:09 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/08 · 18:03
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/08/2026, 18:03 · REFERÊNCIA 07/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO07/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,75 por cota
PAGAMENTO 07/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:13
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:13 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/07 · 17:27
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/07/2026, 17:27 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/07 · 18:41
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/07/2026, 18:41 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO01/07 · 18:02
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 01/07/2026, 18:02 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre HSML11
Quanto o HSML11 paga de dividendos?
O HSML11 pagou R$ 0,75 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,38%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 8,59 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do HSML11 hoje?
O P/VP do HSML11 está em 0,84 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 98,93 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no HSML11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,75 por cota, seriam necessárias 1.334 cotas do HSML11 — cerca de R$ 110.401,84 ao preço atual de R$ 82,76 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o HSML11?
O HSML11 (HSI - Malls FII Resp. Limitada) é um fundo de investimento imobiliário do segmento shoppings. É administrado por Santander Caceis Brasil DTVM S.A. e gerido por HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. O CNPJ do fundo é 32.892.018/0001-31.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.