HSML11
HSI - Malls FII Resp. Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
HSML11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 74,30 — R$ 96,01.
Retorno acumulado
+71,51%HSML11 em 5 anos- HSML11R$ 1.715,06
- IFIXR$ 1.345,39
- CDIR$ 1.820,82
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.598,28
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.748,45
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do HSML11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 11/11 · 07:40
Valor patrimonial por cota
-4,80%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HSML11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio e valor patrimonial por cota do HSML11 recuaram ao longo do semestre enquanto a base de cotistas voltou a crescer no último mês, com cotação negociada a 0,95 do VP e DY de 8,41% em 12 meses.
O valor patrimonial por cota do HSML11 vem em trajetória de queda desde maio, quando estava em R$ 104,20, até os R$ 99,10 registrados na competência atual, movimento acompanhado por uma redução no patrimônio líquido de R$ 2,22 bi para R$ 2,11 bi no mesmo período. A base de cotistas seguiu essa mesma direção de queda entre maio e agosto, caindo de 191.016 para 186.884, mas inverteu o sentido no último mês, subindo para 188.108 mesmo com o patrimônio ainda em recuo.
Com a cotação de R$ 94,00 ante um valor patrimonial de R$ 99,10 por cota, o fundo é negociado a um P/VP de 0,95. O rendimento distribuído no mês foi de R$ 0,75 por cota, mantendo o patamar das últimas quatro distribuições, e o dividend yield acumulado em 12 meses está em 8,41%, com DY do mês em 0,80%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,80 | 0,70 | -12,50% |
| fev | 0,65 | 0,70 | +7,69% |
| mar | 0,65 | 0,70 | +7,69% |
| abr | 0,65 | 0,70 | +7,69% |
| mai | 0,65 | 0,71 | +9,23% |
| jun | 0,65 | 0,75 | +15,38% |
| jul | 0,65 | 0,75 | +15,38% |
| ago | 0,66 | 0,75 | +13,64% |
| set | 0,67 | 0,75 | +11,94% |
| out | 0,68 | — | — |
| nov | 0,70 | — | — |
| dez | 0,70 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 7,21 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 08.09.2026 | R$ 0,75 | 0,92% |
| Rendimento | 07.08.2026 | R$ 0,75 | 0,90% |
| Rendimento | 07.07.2026 | R$ 0,75 | 0,88% |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,75 | 0,85% |
| Rendimento | 08.05.2026 | R$ 0,71 | 0,76% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 85.
Atualizações do HSML11
- RELATÓRIO GERENCIAL09/11 · 18:10
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 09/11/2026, 18:10 · REFERÊNCIA 09/11/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA09/11 · 18:06
Assembleia · AGO · Ata da Assembleia
ENTREGUE 09/11/2026, 18:06 · REFERÊNCIA 09/11/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/10 · 17:13
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 17:13 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - INFORME15/10 · 15:40
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 15:40 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL09/10 · 18:01
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 09/10/2026, 18:01 · REFERÊNCIA 09/10/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA09/10 · 16:33
Assembleia · AGO · Edital de Convocação
ENTREGUE 09/10/2026, 16:33 · REFERÊNCIA 09/11/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA08/10 · 17:58
Assembleia · AGE · Proposta do Administrador
ENTREGUE 08/10/2026, 17:58 · REFERÊNCIA 10/12/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA08/10 · 17:55
Assembleia · AGE · Edital de Convocação
ENTREGUE 08/10/2026, 17:55 · REFERÊNCIA 10/12/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/09 · 17:11
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/09/2026, 17:11 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - INFORME29/09 · 14:51
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 29/09/2026, 14:51 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre HSML11
Quanto o HSML11 paga de dividendos?
O HSML11 pagou R$ 0,75 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 9,27%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 7,21 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do HSML11 hoje?
O P/VP do HSML11 está em 0,78 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 99,10 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no HSML11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,75 por cota, seriam necessárias 1.334 cotas do HSML11 — cerca de R$ 105.799,54 ao preço atual de R$ 79,31 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o HSML11?
O HSML11 (HSI - Malls FII Resp. Limitada) é um fundo de investimento imobiliário do segmento shoppings. É administrado por Santander Caceis Brasil DTVM S.A. e gerido por HSI Gestora de Fundos Imobiliários Ltda. O CNPJ do fundo é 32.892.018/0001-31.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.