PMLL11
Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 11/11 · 18:10
Cotação
PMLL11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 95,20 — R$ 112,56.
Retorno acumulado
+84,57%PMLL11 em 5 anos- PMLL11R$ 1.845,69
- IFIXR$ 1.345,39
- CDIR$ 1.820,82
- IPCAR$ 1.268,29
- IBOVR$ 1.598,28
- SMLLR$ 924,34
- IDIVR$ 2.009,26
- IVVB11R$ 1.748,45
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do PMLL11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 11/11 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 11/11 · 07:40
Valor patrimonial por cota
+0,61%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de PMLL11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio líquido saltou de R$ 1,63 bi em maio para R$ 2,39 bi em setembro, acompanhado de alta nos cotistas, enquanto o provento mensal segue em R$ 1,00 desde fevereiro.
O patrimônio líquido do fundo cresceu de forma acentuada ao longo do semestre, passando de R$ 1,63 bi em maio de 2026 para R$ 2,39 bi em setembro, movimento acompanhado pelo aumento constante da base de cotistas, de 135.622 para 138.207 no mesmo período. O valor patrimonial por cota, por sua vez, teve variação menor, oscilando de R$ 116,67 para R$ 118,93, o que indica que o crescimento do patrimônio total esteve mais ligado à emissão de novas cotas do que à valorização de cada cota existente. Na série de proventos, o valor distribuído passou de R$ 0,86 para R$ 1,00 por cota a partir de fevereiro de 2026, patamar mantido em todos os pagamentos seguintes até setembro.
A cotação de R$ 108,99 em 16/10/2026 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 118,93 resulta em um P/VP de 0,92. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 9,71%, com o DY do mês em 0,92%. A vacância física de 4,07%, a vacância financeira de 3,66% e a inadimplência de 3,00% referem-se à competência do segundo trimestre de 2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,78 | 0,86 | +10,26% |
| fev | 0,83 | 1,00 | +20,48% |
| mar | 0,85 | 1,00 | +17,65% |
| abr | 0,85 | 1,00 | +17,65% |
| mai | 0,85 | 1,00 | +17,65% |
| jun | 0,85 | 1,00 | +17,65% |
| jul | 0,86 | 1,00 | +16,28% |
| ago | 0,86 | 1,00 | +16,28% |
| set | 0,86 | 1,00 | +16,28% |
| out | 0,86 | — | — |
| nov | 0,86 | — | — |
| dez | 0,86 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,58 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 1,00 | 0,97% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 1,00 | 1,00% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 1,00 | 0,99% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 1,00 | 0,95% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 1,00 | 0,93% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 104.
Atualizações do PMLL11
- RENDIMENTO30/10 · 17:43
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/10/2026, 17:43 · REFERÊNCIA 30/10/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL21/10 · 21:35
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 21/10/2026, 21:35 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA21/10 · 20:46
Assembleia · AGE · Ata da Assembleia
ENTREGUE 21/10/2026, 20:46 · REFERÊNCIA 19/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO19/10 · 18:40
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 19/10/2026, 18:40 · REFERÊNCIA 19/10/2026
Documento na fonte - INFORME15/10 · 17:57
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 17:57 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO13/10 · 18:13
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 13/10/2026, 18:13 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA02/10 · 19:26
Assembleia · AGE · Proposta do Administrador
ENTREGUE 02/10/2026, 19:26 · REFERÊNCIA 19/10/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA02/10 · 19:25
Assembleia · AGE · Carta Consulta
ENTREGUE 02/10/2026, 19:25 · REFERÊNCIA 19/10/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO01/10 · 15:56
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
ENTREGUE 01/10/2026, 15:56 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO30/09 · 19:17
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
ENTREGUE 30/09/2026, 19:17 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre PMLL11
Quanto o PMLL11 paga de dividendos?
O PMLL11 pagou R$ 1,00 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,69%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 10,58 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do PMLL11 hoje?
O P/VP do PMLL11 está em 0,83 (11/11/2026). O valor patrimonial é de R$ 118,93 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no PMLL11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,00 por cota, seriam necessárias 1.000 cotas do PMLL11 — cerca de R$ 99.670,00 ao preço atual de R$ 99,67 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o PMLL11?
O PMLL11 (Patria Malls Fundo de Investimento Imobiliario Responsabilidade Limitada) é um fundo de investimento imobiliário do segmento shoppings. É administrado por Banco Genial S.A. e gerido por Pátria VBI Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 26.499.833/0001-32.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 11/11/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.