AAZQ11
Az Quest Sole FIAGRO - Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do AAZQ11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de AAZQ11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e número de cotistas do AAZQ11 recuaram levemente nos últimos meses, enquanto os proventos mensais caíram de R$ 0,13 para R$ 0,08 antes de leve recuperação para R$ 0,09.
Entre janeiro e junho de 2026, o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 207,91 mi para R$ 207,40 mi, movimento acompanhado por uma redução no número de cotistas, de 30.985 para 30.594. O valor patrimonial por cota seguiu a mesma direção, caindo de R$ 8,65 para R$ 8,63 no período.
A série de proventos mostra uma trajetória de queda: de R$ 0,13 por cota em janeiro de 2026 para R$ 0,08 em julho, com uma recuperação para R$ 0,09 no provento anunciado em 13/08/2026. A cotação, registrada em R$ 6,35 em 11/08/2026, está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 8,63 apurado na competência.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
AAZQ11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 6,02 — R$ 8,77.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,16 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,09 | 1,50% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,08 | 1,21% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,09 | 1,22% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,11 | 1,27% |
| Rendimento | 02.03.2026 | R$ 0,11 | 1,27% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 42.
Atualizações do AAZQ11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,09 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.