VRTM11
Fator Verita Multiestratégia FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do VRTM11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de VRTM11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e base de cotistas do VRTM11 recuam de forma constante desde fevereiro de 2026, enquanto a cota é negociada a 0,68 vez o valor patrimonial com DY de 18,20% em 12 meses.
Entre fevereiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 447,03 mi para R$ 442,34 mi, movimento acompanhado por queda no valor patrimonial por cota, de R$ 9,52 para R$ 9,42, e por redução no número de cotistas, de 12.020 para 11.765. A retração é gradual e ocorre em todos os meses da série recebida, sem inversão de sentido entre os indicadores.
O provento mensal permanece em R$ 0,09 por cota desde setembro de 2025, resultando em DY de 1,40% no mês e 18,20% acumulado em 12 meses. A cota negocia a R$ 6,41, o que equivale a um P/VP de 0,68 frente ao valor patrimonial de R$ 9,42, e os imóveis do fundo seguem com vacância física, financeira e inadimplência em 0,00% na competência de 2026-T1.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
VRTM11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 6,33 — R$ 7,44.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,17 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,09 | 1,41% |
| Rendimento | 15.07.2026 | R$ 0,09 | 1,29% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,09 | 1,28% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,09 | 1,25% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,09 | 1,23% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 33.
Atualizações do VRTM11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,09 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- INFORME13/08 · 14:10
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 14:10 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.