VGII11
Valora CRI Infra FII II
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 10/09 · 18:10
Cotação
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Retorno acumulado
VGII11 em 5 anosEste fundo tem 1 fechamento nesta janela — pouco para acumular retorno. Experimente um período mais curto; o gráfico aparece assim que houver histórico suficiente.
Raio-X do VGII11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUL/2026 · COLETADO 11/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-15,37%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de VGII11
Informe de 31/07/2026 (competência 2026-07)Patrimônio líquido do VGII11 recuou de R$ 37,82 mi em fevereiro para R$ 31,93 mi em julho, com o valor patrimonial por cota caindo de R$ 72,90 para R$ 61,54 no mesmo período.
O patrimônio líquido do fundo vem em trajetória de queda desde fevereiro, quando estava em R$ 37,82 mi, até os atuais R$ 31,93 mi em julho — uma retração acompanhada de perto pelo valor patrimonial por cota, que passou de R$ 72,90 para R$ 61,54 no intervalo. O número de cotistas oscilou nesse trajeto, indo de 6 em fevereiro a 9 em maio e recuando para 8 em julho, sem acompanhar de forma direta o movimento do patrimônio.
A série de proventos mostra grande variação mês a mês, com um pagamento de R$ 29,00 por cota em dezembro de 2025 destoando dos valores registrados nos meses seguintes, que ficaram entre R$ 0,40 e R$ 6,11. O último provento divulgado, referente a 30/07/2026, foi de R$ 5,80 por cota.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 5,00 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Amortização | 31.07.2026 | R$ 5,80 | — |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,80 | 1,28% |
| Amortização | 08.06.2026 | R$ 6,11 | — |
| Amortização | 29.04.2026 | R$ 1,87 | — |
| Rendimento | 08.04.2026 | R$ 0,50 | 0,80% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 24.
Perguntas frequentes sobre VGII11
Quanto o VGII11 paga de dividendos?
O VGII11 pagou R$ 5,80 por cota no último rendimento, pago em julho de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,99%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 5,00 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do VGII11 hoje?
O P/VP do VGII11 está em 1,02 (10/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 61,54 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no VGII11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 5,80 por cota, seriam necessárias 173 cotas do VGII11 — cerca de R$ 10.819,42 ao preço atual de R$ 62,54 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o VGII11?
O VGII11 (Valora CRI Infra FII II) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por .Banco Daycoval S/A e gerido por Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda. O CNPJ do fundo é 52.649.680/0001-72.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 10/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.