VGII11
Valora CRI Infra FII II
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 26/10 · 11:25
Cotação
VGII11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 61,18 — R$ 101,41.
Retorno acumulado
+41,48%VGII11 em 5 anos- VGII11R$ 1.414,75
- IFIXR$ 1.153,39
- CDIR$ 1.412,52
- IPCAR$ 1.133,28
- IBOVR$ 1.295,22
- SMLLR$ 980,67
- IDIVR$ 1.466,43
- IVVB11R$ 1.799,45
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do VGII11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 26/10 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-11,89%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de VGII11
Informe mensal de set/2026 · números de 30/09/2026Patrimônio líquido do VGII11 recua de R$ 37,18 mi em abril para R$ 33,25 mi em setembro, após três meses seguidos de recuperação, enquanto a cotação negocia a P/VP de 1,00.
O patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 37,18 mi em abril para R$ 33,25 mi na competência atual, mas essa trajetória não foi linear: depois de tocar R$ 31,93 mi em julho, voltou a subir nos dois meses seguintes, acompanhando o valor patrimonial por cota, que também recuou de R$ 71,66 para R$ 64,08 no mesmo intervalo antes de reverter parte da queda. O número de cotistas oscilou entre 6 e 9 ao longo desses meses, fechando em 8 na competência atual, sem uma direção única que explique o movimento do patrimônio.
A cotação de R$ 64,06 em 20/10/2026 ficou praticamente colada ao valor patrimonial por cota de R$ 64,08, resultando em P/VP de 1,00. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 7,81%, com 1,25% no mês, enquanto a variação da cotação em 12 meses foi de -36,83%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 5,00 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Amortização | 31.07.2026 | R$ 5,80 | — |
| Rendimento | 08.06.2026 | R$ 0,80 | 1,25% |
| Amortização | 08.06.2026 | R$ 6,11 | — |
| Amortização | 29.04.2026 | R$ 1,87 | — |
| Rendimento | 08.04.2026 | R$ 0,50 | 0,78% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 24.
Atualizações do VGII11
- INFORME15/10 · 20:28
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/10/2026, 20:28 · REFERÊNCIA 01/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO30/09 · 17:21
Aviso aos Cotistas
ENTREGUE 30/09/2026, 17:21 · REFERÊNCIA 30/09/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre VGII11
Quanto o VGII11 paga de dividendos?
O VGII11 pagou R$ 5,80 por cota no último rendimento, pago em julho de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 7,81%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 5,00 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do VGII11 hoje?
O P/VP do VGII11 está em 1,00 (26/10/2026). O valor patrimonial é de R$ 64,08 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no VGII11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 5,80 por cota, seriam necessárias 173 cotas do VGII11 — cerca de R$ 11.082,38 ao preço atual de R$ 64,06 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o VGII11?
O VGII11 (Valora CRI Infra FII II) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por .Banco Daycoval S/A e gerido por Valora Imobiliário e Infraestrutura Ltda. O CNPJ do fundo é 52.649.680/0001-72.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 26/10/2026 · 11:24 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.