URHF11
Urca Hedge Fund Multiestratégia Imobiliá
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 09/10 · 18:10
Cotação
URHF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 48,40 — R$ 82,39.
Retorno acumulado
-23,16%URHF11 em 5 anos- URHF11R$ 768,39
- IFIXR$ 1.191,56
- CDIR$ 1.328,43
- IPCAR$ 1.099,65
- IBOVR$ 1.616,65
- SMLLR$ 1.075,93
- IDIVR$ 1.420,11
- IVVB11R$ 1.286,46
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do URHF11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 17/10 · 06:40
Valor patrimonial por cota
+5,96%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de URHF11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio e cotistas do URHF11 cresceram nos últimos meses enquanto o valor de mercado segue com P/VP de 0,54 e queda de 33,20% na cotação em 12 meses.
O patrimônio líquido do fundo subiu de forma constante entre março e agosto de 2026, saindo de R$ 10,70 mi para R$ 11,24 mi, movimento acompanhado pelo valor patrimonial por cota, que passou de R$ 96,95 para R$ 101,77. O número de cotistas seguiu trajetória semelhante, de 294 para 330, com uma pequena oscilação entre junho e julho, quando caiu de 332 para 330 antes de se estabilizar no patamar atual.
No mercado, a cotação de R$ 55,10 representa um P/VP de 0,54 frente ao valor patrimonial por cota informado. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 22,81%, com o pagamento do mês em R$ 1,00 por cota, valor que vem oscilando na série mensal, tendo chegado a R$ 1,20 em outubro de 2025 e recuado até R$ 0,95 em pontos intermediários de 2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,48 | 1,07 | -27,70% |
| fev | 1,25 | 1,05 | -16,00% |
| mar | 1,25 | 1,00 | -20,00% |
| abr | 1,30 | 1,05 | -19,23% |
| mai | 1,30 | 0,95 | -26,92% |
| jun | 1,30 | 1,00 | -23,08% |
| jul | 1,25 | 1,00 | -20,00% |
| ago | 1,25 | 0,95 | -24,00% |
| set | 1,20 | 1,00 | -16,67% |
| out | 1,20 | — | — |
| nov | 1,15 | — | — |
| dez | 1,15 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 11,37 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 1,00 | 1,81% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,95 | 1,67% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 1,00 | 1,70% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 1,00 | 1,67% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,95 | 1,44% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 26.
Atualizações do URHF11
- INFORME28/09 · 13:47
Informes Periódicos · Demonstrações Financeiras
ENTREGUE 28/09/2026, 13:47 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME28/09 · 11:45
Informes Periódicos · Informe Anual Estruturado
ENTREGUE 28/09/2026, 11:45 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/09 · 00:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 15/09/2026
- RENDIMENTO14/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,95 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Perguntas frequentes sobre URHF11
Quanto o URHF11 paga de dividendos?
O URHF11 pagou R$ 1,00 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 20,99%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 11,37 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do URHF11 hoje?
O P/VP do URHF11 está em 0,53 (09/10/2026). O valor patrimonial é de R$ 101,77 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no URHF11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,00 por cota, seriam necessárias 1.000 cotas do URHF11 — cerca de R$ 54.170,00 ao preço atual de R$ 54,17 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o URHF11?
O URHF11 (Urca Hedge Fund Multiestratégia Imobiliá) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por .Banco Daycoval S/A e gerido por Urca Gestão de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 52.649.350/0001-87.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 09/10/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.