TRXY11
TRX Hedge FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
TRXY11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,25 — R$ 10,49.
Retorno acumulado
-3,23%TRXY11 em 5 anos- TRXY11R$ 967,73
- IFIXR$ 1.192,60
- CDIR$ 1.271,10
- IPCAR$ 1.080,62
- IBOVR$ 1.465,05
- SMLLR$ 1.126,30
- IDIVR$ 1.339,81
- IVVB11R$ 1.104,88
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do TRXY11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-9,23%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRXY11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido recuou de R$ 316,10 mi para R$ 296,72 mi entre março e agosto, enquanto o número de cotistas quase dobrou, de 2.139 para 3.996.
Entre março e agosto de 2026, o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 316,10 mi para R$ 296,72 mi, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa queda, de R$ 8,91 para R$ 8,37. No mesmo intervalo, o número de cotistas seguiu direção oposta, saltando de 2.139 para 3.996, quase dobrando a base de investidores mesmo com o patrimônio total encolhendo.
A cotação de R$ 7,55 em 23/09/2026 frente ao valor patrimonial de R$ 8,37 resulta em P/VP de 0,90. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 18,01%, com o mês de agosto contribuindo com 1,46% e o último provento pago em R$ 0,11 por cota, valor que se repete na maior parte da série mensal recente, com exceção de julho e janeiro, quando o pagamento foi de R$ 0,13.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,17 | 0,13 | -23,53% |
| fev | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| mar | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| abr | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| mai | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| jun | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| jul | 0,12 | 0,13 | +8,33% |
| ago | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| set | 0,11 | 0,11 | +0,00% |
| out | 0,11 | — | — |
| nov | 0,11 | — | — |
| dez | 0,11 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,36 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 0,11 | 1,50% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,11 | 1,47% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,13 | 1,60% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,11 | 1,28% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,11 | 1,29% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 21.
Atualizações do TRXY11
- INFORME15/09 · 14:52
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/09/2026, 14:52 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,11 por cota
PAGAMENTO 15/09/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL08/09 · 18:35
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 08/09/2026, 18:35 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/08 · 15:14
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 15:14 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - INFORME14/08 · 20:16
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/08/2026, 20:16 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,11 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- INFORME13/08 · 21:48
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 21:48 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL10/08 · 09:16
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 10/08/2026, 09:16 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 14:59
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 14:59 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 15:34
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 15:34 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre TRXY11
Quanto o TRXY11 paga de dividendos?
O TRXY11 pagou R$ 0,11 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 18,35%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 1,36 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do TRXY11 hoje?
O P/VP do TRXY11 está em 0,89 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 8,37 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no TRXY11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,11 por cota, seriam necessárias 9.091 cotas do TRXY11 — cerca de R$ 67.364,31 ao preço atual de R$ 7,41 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o TRXY11?
O TRXY11 (TRX Hedge FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por BRL Trust DTVM S.A. e gerido por TRX Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 43.985.938/0001-10.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.