TRXY11
TRX Hedge FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do TRXY11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRXY11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio recua levemente enquanto o número de cotistas quase dobra em seis meses, e a cotação segue abaixo do valor patrimonial por cota.
Entre janeiro e junho de 2026 o número de cotistas do TRX HEDGE FII saltou de 1.173 para 3.214, mas o patrimônio líquido não acompanhou esse ritmo: depois do salto de R$ 146,16 milhões em fevereiro para R$ 316,10 milhões em março, a série mostra leve recuo mês a mês até os R$ 309,72 milhões atuais. O valor patrimonial por cota seguiu essa trajetória de queda, passando de R$ 9,37 em janeiro para R$ 8,73 em junho, mesmo com a base de cotistas se ampliando de forma consistente.
A cotação de R$ 7,69 negociada em 11/08/2026 está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 8,73 apurado na mesma competência. Os proventos distribuídos ao longo dos últimos doze meses oscilaram pouco, concentrados em R$ 0,11 por cota, com dois pagamentos de R$ 0,13 em julho de 2026 e janeiro de 2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
TRXY11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,47 — R$ 10,49.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,47 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,11 | 1,47% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,13 | 1,60% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,11 | 1,28% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,11 | 1,29% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,11 | 1,22% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 20.
Atualizações do TRXY11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,11 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.