TRUE11
Fundo de Investimento Imobiliario True Multiestrategia - Responsabilidade Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 02/10 · 11:30
Cotação
TRUE11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 21,70 — R$ 42,59.
Retorno acumulado
-20,58%TRUE11 em 5 anos- TRUE11R$ 794,22
- IFIXR$ 1.386,80
- CDIR$ 1.808,96
- IPCAR$ 1.284,14
- IBOVR$ 1.694,13
- SMLLR$ 808,56
- IDIVR$ 1.924,21
- IVVB11R$ 1.796,95
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do TRUE11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 02/10 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-3,09%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TRUE11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido e número de cotistas do TRUE11 recuaram de forma contínua nos últimos seis meses, enquanto o DY de 12 meses ficou em 0,08% após o provento extraordinário de novembro.
O patrimônio líquido do fundo vem encolhendo mês a mês: saiu de R$ 70,23 milhões em março para R$ 67,73 milhões em agosto, com o valor patrimonial por cota caindo de R$ 28,30 para R$ 27,44 no mesmo período. O número de cotistas segue a mesma direção, de 2.920 para 2.723, ou seja, patrimônio e base de cotistas caem juntos, sem o movimento inverso que às vezes aparece nesse tipo de série.
No mercado, a cota fechou em R$ 24,44 em 23/09/2026, o que resulta em um P/VP de 0,89 frente ao valor patrimonial de R$ 27,44. O DY de 12 meses está em 0,08%, reflexo de uma série de proventos recentes bem menores que o de R$ 15,52 pago em 18/11/2025 — os pagamentos seguintes, de R$ 0,02 e R$ 0,24, ficaram muito abaixo daquele valor pontual.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
Quanto o TRUE11 pagaria com o seu aporte?
Informe o valor que pretende investir e veja a projeção de renda mensal, anual e o acumulado em 5 anos.
Resultado bloqueadoClique em “Ver projeção” e informe nome, e-mail e telefone para liberar o cálculo.
Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Histórico de rendimentos
Rendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Amortização | 19.11.2025 | R$ 15,52 | — |
| Rendimento | 21.08.2025 | R$ 0,02 | 0,07% |
| Rendimento | 21.07.2025 | R$ 0,24 | 0,97% |
| Rendimento | 22.01.2025 | R$ 0,77 | 3,03% |
| Rendimento | 22.01.2024 | R$ 0,30 | 1,19% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 55.
Atualizações do TRUE11
- ATUALIZAÇÃO25/09 · 15:21
Comunicado ao Mercado · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
ENTREGUE 25/09/2026, 15:21 · REFERÊNCIA 25/09/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre TRUE11
Quanto o TRUE11 paga de dividendos?
O TRUE11 pagou R$ 15,52 por cota no último rendimento, pago em novembro de 2025. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 0,08%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do TRUE11 hoje?
O P/VP do TRUE11 está em 0,91 (02/10/2026). O valor patrimonial é de R$ 27,44 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no TRUE11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 15,52 por cota, seriam necessárias 65 cotas do TRUE11 — cerca de R$ 1.641,25 ao preço atual de R$ 25,25 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o TRUE11?
O TRUE11 (Fundo de Investimento Imobiliario True Multiestrategia - Responsabilidade Limitada) é um fundo de investimento imobiliário do segmento logística. É administrado por Ouribank S.A. Banco Multiplo. O CNPJ do fundo é 13.974.819/0001-00.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 02/10/2026 · 11:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.