RBRL11
Pátria Logística II FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do RBRL11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de RBRL11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e VP por cota recuam desde janeiro, proventos caem de R$0,75 para R$0,60 por cota a partir de maio, enquanto o fundo é negociado a 0,75 vez seu valor patrimonial.
O patrimônio líquido do fundo vem em trajetória de queda desde janeiro de 2026, quando estava em R$ 683,82 milhões, até os R$ 636,20 milhões da competência atual, movimento acompanhado pelo valor patrimonial por cota, que passou de R$ 102,26 para R$ 95,14 no mesmo período. A base de cotistas seguiu direção diferente por um tempo: subiu de 15.952 em janeiro para 17.080 em abril, mas depois recuou para 16.746 em junho, revertendo parte do ganho. Os proventos por cota também mudaram de patamar: pagamentos de R$ 0,75 se mantiveram até abril, caindo para R$ 0,60 a partir do provento pago em 14/05/2026 e permanecendo nesse nível até agosto.
No mercado, a cota é negociada a R$ 71,28, o que resulta em um P/VP de 0,75 frente ao valor patrimonial de R$ 95,14. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 12,84%, com o retorno do mês mais recente em 0,84%, refletindo o novo valor de R$ 0,60 por cota distribuído em agosto.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
RBRL11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 70,01 — R$ 95,00.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 9,15 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,60 | 0,85% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,60 | 0,83% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,60 | 0,75% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,60 | 0,72% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,75 | 0,94% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 77.
Atualizações do RBRL11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,60 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL12/08 · 19:16
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 12/08/2026, 19:16 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.