XPLG11
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Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do XPLG11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de XPLG11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido avançou desde janeiro, enquanto cotação caiu 6,45% em 12 meses e P/VP ficou em 0,86.
O fundo saiu de R$ 4,23 bi em janeiro para R$ 5,40 bi em junho, com valor patrimonial por cota variando entre R$ 105,72 e R$ 106,16 nesse período. Cotistas aumentaram de 335.719 para 347.304 nos mesmos seis meses. No mercado, porém, a cotação cedeu 6,45% nos últimos 12 meses, chegando a R$ 90,10 em 11 de agosto, o que deixou o fundo sendo negociado a 0,86 de seu valor patrimonial.
O rendimento acumulado em 12 meses foi de 11,83%, com distribuições mensais de R$ 0,82 por cota, mantidas consistentes desde setembro de 2025. A liquidez diária de R$ 5,94 mi oferece fluxo para operações de tamanho moderado no mercado.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
XPLG11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 89,05 — R$ 106,76.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,66 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,82 | 0,91% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,82 | 0,91% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,82 | 0,88% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,82 | 0,83% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,82 | 0,82% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 98.
Atualizações do XPLG11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,82 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL07/08 · 16:58
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/08/2026, 16:58 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 17:03
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:03 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 18:56
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 18:56 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/07 · 19:21
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 07/07/2026, 19:21 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:01
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:01 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO23/06 · 23:19
Comunicado ao Mercado · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
ENTREGUE 23/06/2026, 23:19 · REFERÊNCIA 23/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 15:38
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 15:38 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL08/06 · 17:31
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 08/06/2026, 17:31 · REFERÊNCIA 31/05/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO29/05 · 17:15
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 29/05/2026, 17:15 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:24 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.