AZPL11
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Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do AZPL11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de AZPL11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio recua levemente enquanto base de cotistas cresce; cota negocia com P/VP de 0,86 e vacância zerada no imóvel único.
Entre janeiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 360,07 mi para R$ 359,63 mi, uma variação pequena, mas o número de cotistas subiu de 5.610 para 5.880 no mesmo período, movimento em direção oposta ao do patrimônio. O valor patrimonial por cota se manteve praticamente estável, oscilando entre R$ 8,58 e R$ 8,61 nesses seis meses.
A cotação de R$ 7,38 em 11/08/2026 representa um P/VP de 0,86 frente ao valor patrimonial de R$ 8,58 apurado em 29/06/2026. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 13,47%, com o provento mais recente em R$ 0,08 por cota, abaixo dos R$ 0,09 pagos em 13/07/2026; o único imóvel do fundo segue com vacância física e financeira de 0,00% e inadimplência também nula.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
AZPL11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,21 — R$ 8,15.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 0,99 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,08 | 1,02% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,09 | 1,13% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,08 | 1,06% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,08 | 0,98% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,08 | 0,98% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 25.
Atualizações do AZPL11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,075 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.