TEPP11
FII Tellus Prop
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do TEPP11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de TEPP11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do TEPP11 recuou de R$ 480,71 mi para R$ 471,96 mi entre março e junho, mesmo com o número de cotistas subindo de 40.600 para 45.379.
Entre março e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 480,71 mi para R$ 471,96 mi e o valor patrimonial por cota recuou de R$ 9,69 para R$ 9,51, enquanto a base de cotistas seguiu em trajetória inversa, saindo de 40.600 para 45.379 no mesmo período. Os proventos por cota também mudaram de patamar: os pagamentos de R$ 0,07 e R$ 0,08 registrados até março deram lugar a distribuições de R$ 0,13 nos meses seguintes, mantidas até o informe de agosto.
A cotação de R$ 7,60 em 11/08/2026 está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 9,51 apurado em 29/06/2026. Os imóveis do fundo apresentavam, no primeiro trimestre de 2026, vacância física de 30,15% e vacância financeira de 27,84%, enquanto a inadimplência ficou em 1,44%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
TEPP11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,50 — R$ 9,35.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 0,95 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,13 | 1,66% |
| Rendimento | 15.07.2026 | R$ 0,13 | 1,65% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,13 | 1,59% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,13 | 1,54% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,13 | 1,45% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 9.
Atualizações do TEPP11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,125 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- ATUALIZAÇÃO12/08 · 20:44
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Liberação para Negociação das Cotas
ENTREGUE 12/08/2026, 20:44 · REFERÊNCIA 12/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO12/08 · 20:43
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Anúncio de Encerramento
ENTREGUE 12/08/2026, 20:43 · REFERÊNCIA 12/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 17:02
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:02 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL30/07 · 19:22
Outras Informações · Relatório gerencial em inglês
ENTREGUE 30/07/2026, 19:22 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL30/07 · 19:22
Outras Informações · Relatório gerencial em inglês
ENTREGUE 30/07/2026, 19:22 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE28/07 · 18:02
Fato Relevante
ENTREGUE 28/07/2026, 18:02 · REFERÊNCIA 28/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL17/07 · 19:21
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 17/07/2026, 19:21 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 20:56
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 20:56 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL07/07 · 14:04
Outras Informações · Relatório gerencial em inglês
ENTREGUE 07/07/2026, 14:04 · REFERÊNCIA 30/04/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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