SPXS11
SPX Real Estate FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do SPXS11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de SPXS11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do SPXS11 recuou de R$ 192,16 mi para R$ 189,29 mi entre janeiro e junho de 2026, enquanto o valor patrimonial por cota caiu de R$ 9,52 para R$ 9,38.
Ao longo dos últimos seis meses, o patrimônio líquido do fundo encolheu de R$ 192,16 milhões para R$ 189,29 milhões, movimento acompanhado por queda no valor patrimonial por cota, de R$ 9,52 para R$ 9,38. O número de cotistas não seguiu a mesma trajetória linear: subiu de 20.060 em janeiro para um pico de 20.495 em abril, e depois recuou para 20.255 em junho, terminando o período praticamente estável em relação ao início. A série de proventos também mostra oscilação, com pagamentos de R$ 0,11 por cota entre agosto e dezembro de 2025 cedendo para valores entre R$ 0,09 e R$ 0,10 nos meses seguintes de 2026.
No mercado, a cotação de R$ 7,43 em 11/08/2026 representa um P/VP de 0,80 frente ao valor patrimonial por cota de R$ 9,38. O dividend yield dos últimos doze meses está em 16,31%, com o rendimento do mês mais recente em 1,32%, referente ao provento de R$ 0,10 por cota pago em 13/07/2026. A variação da cotação nos últimos doze meses foi de -10,27%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
SPXS11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 7,40 — R$ 9,25.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,21 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,10 | 1,22% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,10 | 1,17% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,10 | 1,12% |
| Rendimento | 13.03.2026 | R$ 0,09 | 1,08% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 33.
Atualizações do SPXS11
- RENDIMENTO13/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,098 por cota
PAGAMENTO 14/07/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.