SMRE11
FII Smart Real Estate - FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do SMRE11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de SMRE11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido e valor patrimonial por cota do SMRE11 recuaram de forma constante entre janeiro e junho de 2026, com base de cotistas estável.
O patrimônio líquido do fundo passou de R$ 105,40 mi em janeiro de 2026 para R$ 104,09 mi em junho, com o valor patrimonial por cota acompanhando essa queda, de R$ 105,62 para R$ 104,32 no mesmo período. Enquanto isso, o número de cotistas permaneceu em 1.233 durante todos os seis meses, sem qualquer variação registrada.
A série de proventos também mostra recuo: o pagamento passou de R$ 1,06 por cota em janeiro para R$ 1,00 em agosto de 2026, com oscilações mês a mês entre R$ 1,01 e R$ 1,04 nesse intervalo. Não há dados de cotação ou P/VP disponíveis para relacionar esse comportamento ao preço negociado em mercado.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
—Este fundo tem 2 fechamentos nesta janela — pouco para desenhar uma série. Experimente um período mais longo; o gráfico aparece assim que houver histórico suficiente.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,27 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 10.08.2026 | R$ 1,00 | 1,81% |
| Rendimento | 10.07.2026 | R$ 1,00 | 1,82% |
| Rendimento | 10.06.2026 | R$ 1,01 | 1,83% |
| Rendimento | 11.05.2026 | R$ 1,04 | 1,88% |
| Rendimento | 10.04.2026 | R$ 1,01 | 1,83% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 27.
Atualizações do SMRE11
- INFORME12/08 · 13:31
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 12/08/2026, 13:31 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME11/08 · 19:06
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 11/08/2026, 19:06 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO09/08 · 21:00
Rendimento de R$ 1,0010022 por cota
PAGAMENTO 10/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.