RZAK11
Riza Akin FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:35
Raio-X do RZAK11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de RZAK11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)PL, cotistas e valor patrimonial por cota do RZAK11 recuaram de forma constante entre janeiro e junho de 2026, enquanto os proventos mensais também diminuíram na mesma janela.
Ao longo dos últimos seis meses o patrimônio líquido do fundo passou de R$ 776,84 mi em janeiro para R$ 774,01 mi em junho, com o valor patrimonial por cota recuando de R$ 88,20 para R$ 87,88. O número de cotistas seguiu a mesma direção, caindo de 45.147 para 44.062 no período, o que indica uma retração conjunta de patrimônio e base de investidores, sem movimentos em sentidos opostos entre esses indicadores.
A série de proventos mostra uma redução ao longo do tempo: de R$ 1,15 por cota em agosto e setembro de 2025 para R$ 1,05 nas distribuições mais recentes, de junho e julho de 2026, com valores intermediários de R$ 1,10 em vários meses. Com a cotação em R$ 77,50 em 11/08/2026 frente a um valor patrimonial por cota de R$ 87,88 na base de 29/06/2026, o último provento pago foi de R$ 1,05 por cota, em 20/07/2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
RZAK11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 77,17 — R$ 87,67.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 13,15 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 21.07.2026 | R$ 1,05 | 1,31% |
| Rendimento | 22.06.2026 | R$ 1,05 | 1,31% |
| Rendimento | 22.05.2026 | R$ 1,10 | 1,33% |
| Rendimento | 23.04.2026 | R$ 1,10 | 1,29% |
| Rendimento | 20.03.2026 | R$ 1,05 | 1,25% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 65.
Atualizações do RZAK11
- INFORME13/08 · 15:00
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Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL21/07 · 20:28
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 21/07/2026, 20:28 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO20/07 · 21:00
Rendimento de R$ 1,05 por cota
PAGAMENTO 21/07/2026
- RENDIMENTO14/07 · 17:00
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 14/07/2026, 17:00 · REFERÊNCIA 14/07/2026
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Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 13/07/2026, 15:54 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL24/06 · 18:58
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 24/06/2026, 18:58 · REFERÊNCIA 30/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 20:00
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 20:00 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/06 · 17:13
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 15/06/2026, 17:13 · REFERÊNCIA 15/06/2026
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Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 22/05/2026, 18:41 · REFERÊNCIA 30/04/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO21/05 · 20:07
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 21/05/2026, 20:07 · REFERÊNCIA 21/05/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:34 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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