RZAK11
Riza Akin FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
RZAK11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 73,68 — R$ 87,67.
Retorno acumulado
+100,70%RZAK11 em 5 anos- RZAK11R$ 2.006,97
- IFIXR$ 1.360,65
- CDIR$ 1.806,07
- IPCAR$ 1.299,04
- IBOVR$ 1.666,09
- SMLLR$ 756,57
- IDIVR$ 1.837,92
- IVVB11R$ 1.767,12
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do RZAK11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 28/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
+0,65%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de RZAK11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Base de cotistas do RZAK11 encolheu de 45.103 em março para 43.105 em agosto, enquanto o valor patrimonial por cota recuou de R$ 88,36 para R$ 88,14.
Ao longo dos últimos seis meses o patrimônio líquido oscilou pouco, passando de R$ 778,30 mi em março para R$ 776,33 mi em agosto, mas o número de cotistas caiu de forma mais consistente, de 45.103 para 43.105 no mesmo período. O valor patrimonial por cota acompanhou essa leve retração, saindo de R$ 88,36 para R$ 88,14, e os proventos mensais recuaram de R$ 1,10 para R$ 1,05 por cota a partir de junho, patamar mantido nas quatro distribuições seguintes.
A cotação de R$ 76,80 em 18/09/2026 frente ao valor patrimonial de R$ 88,14 resulta em um P/VP de 0,87. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 16,86%, com o retorno do mês em 1,37%, enquanto a variação da cotação em 12 meses ficou negativa em 5,79%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 1,77 | 1,10 | -38,00% |
| fev | 1,20 | 1,10 | -8,33% |
| mar | 1,30 | 1,05 | -19,23% |
| abr | 1,15 | 1,10 | -4,35% |
| mai | 1,05 | 1,10 | +4,76% |
| jun | 1,15 | 1,05 | -8,70% |
| jul | 1,15 | 1,05 | -8,70% |
| ago | 1,15 | 1,05 | -8,70% |
| set | 1,15 | 1,05 | -8,70% |
| out | 1,10 | — | — |
| nov | 1,10 | — | — |
| dez | 1,10 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,95 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 22.09.2026 | R$ 1,05 | 1,37% |
| Rendimento | 21.08.2026 | R$ 1,05 | 1,38% |
| Rendimento | 21.07.2026 | R$ 1,05 | 1,31% |
| Rendimento | 22.06.2026 | R$ 1,05 | 1,31% |
| Rendimento | 22.05.2026 | R$ 1,10 | 1,33% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 67.
Atualizações do RZAK11
- RELATÓRIO GERENCIAL24/09 · 18:11
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 24/09/2026, 18:11 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO22/09 · 00:00
Rendimento de R$ 1,05 por cota
PAGAMENTO 22/09/2026
- RENDIMENTO15/09 · 17:04
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 15/09/2026, 17:04 · REFERÊNCIA 15/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL25/08 · 21:19
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 25/08/2026, 21:19 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO21/08 · 00:00
Rendimento de R$ 1,05 por cota
PAGAMENTO 21/08/2026
- RENDIMENTO14/08 · 17:08
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 14/08/2026, 17:08 · REFERÊNCIA 14/08/2026
Documento na fonte - INFORME13/08 · 15:00
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 15:00 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL21/07 · 20:28
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 21/07/2026, 20:28 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO21/07 · 00:00
Rendimento de R$ 1,05 por cota
PAGAMENTO 21/07/2026
- RENDIMENTO14/07 · 17:00
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 14/07/2026, 17:00 · REFERÊNCIA 14/07/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre RZAK11
Quanto o RZAK11 paga de dividendos?
O RZAK11 pagou R$ 1,05 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,86%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 12,95 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do RZAK11 hoje?
O P/VP do RZAK11 está em 0,87 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 88,14 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no RZAK11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 1,05 por cota, seriam necessárias 953 cotas do RZAK11 — cerca de R$ 73.218,99 ao preço atual de R$ 76,83 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o RZAK11?
O RZAK11 (Riza Akin FII RL) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por Riza Allocation Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 36.642.219/0001-31.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.