RBRY11
Patria Credito FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do RBRY11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de RBRY11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Cotistas do RBRY11 sobem sequencialmente enquanto o provento mensal recua de R$ 1,25 para R$ 1,00 desde outubro de 2025.
O patrimônio líquido do fundo se manteve em torno de R$ 1,29 bi nos últimos meses, com o valor patrimonial por cota oscilando entre R$ 99,80 e R$ 100,96 desde janeiro. Nesse mesmo período, o número de cotistas cresceu de 72.016 para 77.131, um aumento constante mês a mês que não acompanhou a estabilidade do patrimônio. A série de proventos mostra uma trajetória de queda: de R$ 1,25 por cota em outubro de 2025 o pagamento recuou gradualmente até R$ 1,00, valor mantido nas últimas três distribuições.
A cotação do fundo em 11/08/2026 estava em R$ 82,20, com liquidez diária de R$ 5,77 mi. O último provento distribuído, de R$ 1,00 por cota, teve pagamento em 15/07/2026, mantendo o mesmo valor das duas competências anteriores após a sequência de reduções observada desde o fim de 2025.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
RBRY11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 80,00 — R$ 99,99.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 13,73 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 16.07.2026 | R$ 1,00 | 1,15% |
| Rendimento | 17.06.2026 | R$ 1,00 | 1,11% |
| Rendimento | 19.05.2026 | R$ 1,00 | 1,09% |
| Rendimento | 17.04.2026 | R$ 1,06 | 1,13% |
| Rendimento | 17.03.2026 | R$ 1,09 | 1,14% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 88.
Atualizações do RBRY11
- INFORME13/08 · 14:59
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Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 21/07/2026, 20:41 · REFERÊNCIA 30/06/2026
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Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 16/07/2026, 18:51 · REFERÊNCIA 01/06/2026
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Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 16/07/2026
- INFORME13/07 · 15:46
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 13/07/2026, 15:46 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO09/07 · 17:12
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 09/07/2026, 17:12 · REFERÊNCIA 09/07/2026
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Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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