RBRP11
Fundo de Investimento Imobiliario Pátria Properties
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:35
Raio-X do RBRP11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de RBRP11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio, VP por cota e número de cotistas do RBRP11 recuaram de forma conjunta entre janeiro e junho de 2026, enquanto o provento mensal se manteve em R$ 0,40.
Na série de seis competências, o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 999,35 mi em janeiro para R$ 963,04 mi em junho, movimento acompanhado por queda no valor patrimonial por cota, de R$ 82,05 para R$ 79,07, e por redução na base de cotistas, de 57.080 para 53.541. Os três indicadores caminharam na mesma direção, sem descolamento entre eles ao longo do período.
O provento por cota permanece em R$ 0,40 em todas as datas de pagamento listadas, do informe de 13/08/2025 ao de 13/07/2026, enquanto a cotação de 11/08/2026 está em R$ 42,84 frente a um valor patrimonial por cota de R$ 79,07 na data-base de 29/06/2026. Nos imóveis, a vacância física está em 15,65% e a vacância financeira em 5,70%, uma diferença que indica peso distinto entre os espaços vagos e a receita potencial dos seis imóveis do fundo, com inadimplência de 0,00%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
RBRP11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 41,11 — R$ 56,98.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 4,80 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,40 | 0,84% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,40 | 0,80% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,40 | 0,78% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,40 | 0,76% |
| Rendimento | 13.03.2026 | R$ 0,40 | 0,77% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 95.
Atualizações do RBRP11
- RENDIMENTO07/08 · 16:00
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 07/08/2026, 16:00 · REFERÊNCIA 07/08/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO05/08 · 18:24
Comunicado ao Mercado · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
ENTREGUE 05/08/2026, 18:24 · REFERÊNCIA 05/08/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL21/07 · 19:38
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 21/07/2026, 19:38 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE14/07 · 18:33
Fato Relevante
ENTREGUE 14/07/2026, 18:33 · REFERÊNCIA 10/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/07 · 18:23
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/07/2026, 18:23 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO13/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,40 por cota
PAGAMENTO 14/07/2026
- FATO RELEVANTE10/07 · 18:24
Fato Relevante
ENTREGUE 10/07/2026, 18:24 · REFERÊNCIA 10/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO07/07 · 13:41
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 07/07/2026, 13:41 · REFERÊNCIA 07/07/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA23/06 · 19:25
Assembleia · AGO · Ata da Assembleia
ENTREGUE 23/06/2026, 19:25 · REFERÊNCIA 22/06/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA22/06 · 21:47
Assembleia · AGO · Ata da Assembleia
ENTREGUE 22/06/2026, 21:47 · REFERÊNCIA 22/06/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:34 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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