RBRD11
RB Capital Renda II - FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
RBRD11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 33,31 — R$ 43,06.
Retorno acumulado
+44,44%RBRD11 em 5 anos- RBRD11R$ 1.444,38
- IFIXR$ 1.360,65
- CDIR$ 1.806,07
- IPCAR$ 1.299,04
- IBOVR$ 1.666,09
- SMLLR$ 756,57
- IDIVR$ 1.837,92
- IVVB11R$ 1.767,12
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do RBRD11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 2º TRI/2026 · COLETADO 27/09 · 07:40
Valor patrimonial por cota
+10,50%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de RBRD11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio e cotistas do RBRD11 recuam desde março, enquanto a cota é negociada a 0,53 do valor patrimonial com DY de 17,65% em 12 meses.
O patrimônio líquido do fundo passou de R$ 132,56 mi em março para R$ 133,03 mi em agosto, com leve oscilação no meio do caminho, mas o número de cotistas seguiu trajetória inversa, caindo de 7.479 para 7.279 no mesmo período. O valor patrimonial por cota também recuou de R$ 71,58 para R$ 71,84 mi... na verdade se manteve praticamente estável, oscilando entre R$ 71,58 e R$ 72,35 ao longo dos seis meses, sem acompanhar a saída de cotistas.
A cotação negocia a um P/VP de 0,53, com dividend yield de 17,65% nos últimos 12 meses e 1,46% no mês. A vacância física dos imóveis está em 14,02%, enquanto a vacância financeira e a inadimplência aparecem zeradas.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,53 | 0,66 | +24,53% |
| fev | 0,50 | 0,55 | +10,00% |
| mar | 0,50 | 0,55 | +10,00% |
| abr | 0,50 | 0,55 | +10,00% |
| mai | 0,50 | 0,55 | +10,00% |
| jun | 0,50 | 0,55 | +10,00% |
| jul | 0,58 | 0,55 | -5,17% |
| ago | 0,50 | 0,55 | +10,00% |
| set | 0,50 | 0,55 | +10,00% |
| out | 0,50 | — | — |
| nov | 0,55 | — | — |
| dez | 0,55 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 6,66 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 15.09.2026 | R$ 0,55 | 1,47% |
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,55 | 1,52% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,55 | 1,48% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,55 | 1,50% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,55 | 1,48% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 122.
Atualizações do RBRD11
- RELATÓRIO GERENCIAL23/09 · 19:16
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 23/09/2026, 19:16 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO15/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,55 por cota
PAGAMENTO 15/09/2026
- RENDIMENTO31/08 · 17:02
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/08/2026, 17:02 · REFERÊNCIA 31/08/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL19/08 · 19:21
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 19/08/2026, 19:21 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,55 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- INFORME13/08 · 21:35
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 21:35 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - INFORME13/08 · 19:46
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 19:46 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 18:33
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 18:33 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL28/07 · 18:53
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 28/07/2026, 18:53 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME23/07 · 09:35
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 23/07/2026, 09:35 · REFERÊNCIA 31/03/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre RBRD11
Quanto o RBRD11 paga de dividendos?
O RBRD11 pagou R$ 0,55 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 17,65%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 6,66 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do RBRD11 hoje?
O P/VP do RBRD11 está em 0,53 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 71,84 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no RBRD11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,55 por cota, seriam necessárias 1.819 cotas do RBRD11 — cerca de R$ 68.649,06 ao preço atual de R$ 37,74 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o RBRD11?
O RBRD11 (RB Capital Renda II - FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento multicategoria. É administrado por .Banco Daycoval S/A e gerido por RB Asset Management Ltda. O CNPJ do fundo é 09.006.914/0001-34.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.