PMFO11
Speciale Real Estate FOF FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do PMFO11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de PMFO11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do PMFO11 recuou de R$ 89,73 mi em janeiro para R$ 85,14 mi em junho, enquanto o provento mensal subiu de R$ 0,84 para R$ 0,88 por cota.
O patrimônio líquido do fundo vem em trajetória de queda ao longo de 2026: partiu de R$ 89,73 mi em janeiro, passou por R$ 88,80 mi em abril e chegou a R$ 85,14 mi em junho, movimento acompanhado pela redução do valor patrimonial por cota, de R$ 91,95 para R$ 87,24 no mesmo período. O número de cotistas oscilou de 197 para 196 entre janeiro e junho, com um registro isolado de apenas 1 cotista em maio antes de retornar ao patamar anterior.
No mercado, a cotação de R$ 85,49 em 11/08/2026 resulta em P/VP de 0,98 sobre o valor patrimonial mais recente. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 11,84%, com o provento do mês de 1,03%; o último pagamento, de R$ 0,88 por cota em 13/07/2026, representa alta em relação aos R$ 0,84 distribuídos nos onze meses anteriores da série.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
PMFO11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 83,50 — R$ 91,37.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 10,12 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,88 | 1,02% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,84 | 0,98% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,84 | 0,93% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,84 | 0,94% |
| Rendimento | 13.03.2026 | R$ 0,84 | 0,92% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 34.
Atualizações do PMFO11
- RENDIMENTO13/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,88 por cota
PAGAMENTO 14/07/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.