PMFO11
Speciale Real Estate FOF FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 14/09 · 18:10
Cotação
PMFO11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 83,50 — R$ 91,37.
Retorno acumulado
+16,10%PMFO11 em 5 anos- PMFO11R$ 1.160,96
- IFIXR$ 1.167,16
- CDIR$ 1.457,31
- IPCAR$ 1.144,76
- IBOVR$ 1.585,13
- SMLLR$ 918,61
- IDIVR$ 1.547,82
- IVVB11R$ 1.869,38
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do PMFO11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL SET/2026 · COLETADO 23/10 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-8,72%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de PMFO11
Informe mensal de jul/2026 · números de 31/07/2026Patrimônio líquido do PMFO11 caiu de R$ 89,64 mi em fevereiro para R$ 83,87 mi em julho, enquanto o provento mensal subiu de R$ 0,84 para R$ 0,88 por cota.
O patrimônio líquido do fundo vem recuando mês a mês desde fevereiro, quando estava em R$ 89,64 mi, até os R$ 83,87 mi registrados em julho, movimento acompanhado por queda equivalente no valor patrimonial por cota, de R$ 91,85 para R$ 85,94. O número de cotistas, por outro lado, não seguiu essa trajetória: passou de 197 em fevereiro para 198 em julho, com pequenas oscilações no meio do período. O provento por cota também se moveu na direção contrária à do patrimônio, subindo de R$ 0,84 para R$ 0,88 entre os pagamentos mais recentes da série.
A cotação de R$ 85,49 em 14/08/2026 fica próxima do valor patrimonial por cota de R$ 85,94, resultando em um P/VP de 0,99. O dividend yield dos últimos 12 meses está em 11,88%, com o retorno do mês mais recente em 1,03%.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,83 | 0,84 | +1,20% |
| fev | 0,84 | 0,84 | +0,00% |
| mar | 0,84 | 0,84 | +0,00% |
| abr | 0,84 | 0,84 | +0,00% |
| mai | 0,84 | 0,84 | +0,00% |
| jun | 0,84 | 0,84 | +0,00% |
| jul | 0,84 | 0,88 | +4,76% |
| ago | 0,84 | 0,88 | +4,76% |
| set | 0,84 | — | — |
| out | 0,84 | — | — |
| nov | 0,84 | — | — |
| dez | 0,84 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 8,48 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,88 | 1,03% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,88 | 1,02% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,84 | 1,00% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,84 | 0,93% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,84 | 0,94% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 35.
Atualizações do PMFO11
- RENDIMENTO08/09 · 17:01
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 08/09/2026, 17:01 · REFERÊNCIA 08/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/08 · 00:00
Rendimento de R$ 0,88 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- INFORME13/08 · 21:35
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 21:35 · REFERÊNCIA 01/07/2026
Documento na fonte - INFORME13/08 · 19:46
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 13/08/2026, 19:46 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO07/08 · 17:09
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 07/08/2026, 17:09 · REFERÊNCIA 07/08/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO14/07 · 00:00
Rendimento de R$ 0,88 por cota
PAGAMENTO 14/07/2026
- INFORME13/07 · 11:35
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 13/07/2026, 11:35 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO07/07 · 17:17
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 07/07/2026, 17:17 · REFERÊNCIA 07/07/2026
Documento na fonte - ASSEMBLEIA15/06 · 19:03
Assembleia · AGO · Ata da Assembleia
ENTREGUE 15/06/2026, 19:03 · REFERÊNCIA 28/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 14:54
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 14:54 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre PMFO11
Quanto o PMFO11 paga de dividendos?
O PMFO11 pagou R$ 0,88 por cota no último rendimento, pago em agosto de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 10,12%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 8,48 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do PMFO11 hoje?
O P/VP do PMFO11 está em 1,00 (14/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 83,93 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no PMFO11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,88 por cota, seriam necessárias 1.137 cotas do PMFO11 — cerca de R$ 95.257,86 ao preço atual de R$ 83,78 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o PMFO11?
O PMFO11 (Speciale Real Estate FOF FII) é um fundo de investimento imobiliário do segmento outros. É administrado por .Banco Daycoval S/A e gerido por Portofino Gestão de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 50.135.849/0001-40.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 14/09/2026 · 18:10 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.