NEWL11
Newport Logistica FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do NEWL11
Informes CVMDistribuição dos últimos 12 meses sobre os imóveis de renda declarados no balanço. Não é o cap rate divulgado pela gestora — não desconta as despesas do imóvel. Como calculamos
Fonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de NEWL11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido e número de cotistas do NEWL11 recuam juntos desde janeiro, enquanto o rendimento mensal se mantém em torno de R$ 1,00 por cota.
O patrimônio líquido do fundo vem cedendo mês a mês, de R$ 367,48 milhões em janeiro para R$ 356,08 milhões em junho, movimento acompanhado por uma queda no valor patrimonial por cota, de R$ 130,77 para R$ 126,71. A base de cotistas seguiu a mesma direção, caindo de 9.720 para 7.282 no período, o que indica que a redução patrimonial não veio de uma dispersão maior de investidores, mas de uma saída líquida de cotistas.
A cotação de R$ 102,46 em 11/08/2026 é negociada abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 126,71 apurado em 29/06/2026. Os proventos mensais ficaram estáveis em R$ 1,00 por cota nos últimos meses, após um pagamento de R$ 1,08 em janeiro, resultando em um dividend yield de 12,52% nos últimos 12 meses e de 0,98% no mês.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
NEWL11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 96,00 — R$ 129,90.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,83 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 1,00 | 0,98% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 1,00 | 0,97% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 1,00 | 0,92% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 1,00 | 0,94% |
| Rendimento | 16.04.2026 | R$ 1,00 | 0,93% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 78.
Atualizações do NEWL11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.