MFII11
Mérito Desenvolvimento Imobiliário I FII
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:35
Raio-X do MFII11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de MFII11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio e número de cotistas recuaram levemente em junho, enquanto o provento mensal caiu de forma abrupta para R$ 0,30.
Ao longo do primeiro semestre de 2026 o patrimônio líquido oscilou entre R$ 656,91 mi e R$ 667,38 mi, fechando junho em R$ 665,38 mi, valor inferior ao registrado em abril. O número de cotistas seguiu trajetória parecida: subiu até abril, quando chegou a 33.115, e recuou nos meses seguintes até 32.141 em junho, movimento acompanhado por uma queda no valor patrimonial por cota, de R$ 98,14 para R$ 97,85 no mesmo período.
A cotação de R$ 28,60, registrada em 11/08/2026, está bem distante do valor patrimonial por cota de R$ 97,85 apurado na base de 29/06/2026. Já a série de proventos mostra uma queda expressiva no pagamento mais recente: depois de meses com distribuições entre R$ 0,91 e R$ 1,07, o provento anunciado para 13/08/2026 caiu para R$ 0,30 por cota.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
MFII11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 27,40 — R$ 82,11.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,59 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,30 | 0,97% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,91 | 1,78% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,91 | 1,81% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,91 | 1,67% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 1,06 | 1,54% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 120.
Atualizações do MFII11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,30 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL31/07 · 18:06
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 31/07/2026, 18:06 · REFERÊNCIA 29/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 17:40
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:40 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO31/07 · 17:19
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 31/07/2026, 17:19 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL15/07 · 17:53
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 15/07/2026, 17:53 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - INFORME15/07 · 16:41
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/07/2026, 16:41 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 14:49
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 14:49 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO16/06 · 19:23
Comunicado ao Mercado · Esclarecimentos de consulta B3 / CVM
ENTREGUE 16/06/2026, 19:23 · REFERÊNCIA 15/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL15/06 · 20:52
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 15/06/2026, 20:52 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 20:00
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 20:00 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:34 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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