KNSC11
Kinea Securities FII Responsabilidade Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:35
Raio-X do KNSC11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de KNSC11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido do KNSC11 recua de R$ 1,79 bi para R$ 1,76 bi entre fevereiro e junho de 2026, enquanto o número de cotistas sobe de 257.675 para 283.875.
Nos últimos seis meses, o patrimônio líquido do fundo mostra queda gradual, de R$ 1,79 bi em fevereiro para R$ 1,76 bi em junho de 2026, movimento acompanhado por uma redução no valor patrimonial por cota, de R$ 8,83 para R$ 8,70. Essa trajetória contrasta com o crescimento da base de cotistas, que passou de 257.675 para 283.875 no mesmo período — patrimônio menor sendo dividido entre um número maior de investidores.
A cotação de R$ 8,97, registrada em 11/08/2026, está acima do valor patrimonial por cota de R$ 8,70 da competência de junho. O último provento distribuído foi de R$ 0,11 por cota, pago em 12/08/2026, valor que se repete em relação ao de abril e representa o maior da série mensal informada, que oscilou entre R$ 0,08 e R$ 0,11 desde setembro de 2025.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
KNSC11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 8,47 — R$ 9,32.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,25 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 13.08.2026 | R$ 0,11 | 1,23% |
| Rendimento | 13.07.2026 | R$ 0,10 | 1,09% |
| Rendimento | 12.06.2026 | R$ 0,10 | 1,10% |
| Rendimento | 14.05.2026 | R$ 0,10 | 1,10% |
| Rendimento | 14.04.2026 | R$ 0,11 | 1,19% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 33.
Atualizações do KNSC11
- RENDIMENTO12/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,11 por cota
PAGAMENTO 13/08/2026
- RELATÓRIO GERENCIAL11/08 · 18:26
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 11/08/2026, 18:26 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO31/07 · 17:22
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO28/07 · 18:33
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Formulário de Subscrição de Cotas (Estruturado)
ENTREGUE 28/07/2026, 18:33 · REFERÊNCIA 28/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO28/07 · 09:16
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Aviso ao Mercado
ENTREGUE 28/07/2026, 09:16 · REFERÊNCIA 27/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO28/07 · 09:14
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Prospecto · Definitivo
ENTREGUE 28/07/2026, 09:14 · REFERÊNCIA 27/07/2026
Documento na fonte - FATO RELEVANTE24/07 · 18:25
Fato Relevante
ENTREGUE 24/07/2026, 18:25 · REFERÊNCIA 24/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO24/07 · 18:23
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
ENTREGUE 24/07/2026, 18:23 · REFERÊNCIA 24/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO24/07 · 18:22
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Prospecto · Definitivo
ENTREGUE 24/07/2026, 18:22 · REFERÊNCIA 24/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO24/07 · 18:19
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Anúncio de Início
ENTREGUE 24/07/2026, 18:19 · REFERÊNCIA 24/07/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:34 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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