KNHF11
Kinea Hedge Fund FII Responsabilidade Limitada
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:35
Raio-X do KNHF11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Fonte: CVM · INFORME TRIMESTRAL 1º TRI/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de KNHF11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido caiu de R$ 1,99 bi para R$ 1,94 bi entre janeiro e junho, enquanto o número de cotistas subiu de 60.087 para 76.929 no mesmo período.
Entre janeiro e junho de 2026, o patrimônio líquido do fundo recuou de R$ 1,99 bi para R$ 1,94 bi e o valor patrimonial por cota caiu de R$ 101,06 para R$ 98,86. No mesmo intervalo, a base de cotistas seguiu direção contrária, saltando de 60.087 para 76.929, o que significa que o patrimônio se diluiu entre um número maior de investidores.
A cotação de R$ 90,76, registrada em 11/08/2026, está abaixo do valor patrimonial por cota de R$ 98,86 apurado na base de 29/06/2026. O provento distribuído se manteve em R$ 1,00 por cota em todos os doze pagamentos da série informada, de setembro de 2025 a agosto de 2026, sem variação. A vacância física está em 0,61%, a financeira em 0,33% e a inadimplência em 0,43%, todos referentes ao primeiro trimestre de 2026.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
KNHF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 88,82 — R$ 100,33.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 12,00 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 12.08.2026 | R$ 1,00 | 1,10% |
| Rendimento | 10.07.2026 | R$ 1,00 | 1,05% |
| Rendimento | 11.06.2026 | R$ 1,00 | 1,05% |
| Rendimento | 13.05.2026 | R$ 1,00 | 1,04% |
| Rendimento | 13.04.2026 | R$ 1,00 | 1,01% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 36.
Atualizações do KNHF11
- RENDIMENTO11/08 · 21:00
Rendimento de R$ 1,00 por cota
PAGAMENTO 12/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:22
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 31/07/2026, 17:22 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - INFORME14/07 · 18:34
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/07/2026, 18:34 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL13/07 · 18:08
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 13/07/2026, 18:08 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:55
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:55 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL15/06 · 18:47
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 15/06/2026, 18:47 · REFERÊNCIA 31/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/06 · 14:04
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/06/2026, 14:04 · REFERÊNCIA 01/05/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO29/05 · 17:28
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 29/05/2026, 17:28 · REFERÊNCIA 29/05/2026
Documento na fonte - INFORME15/05 · 19:28
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 15/05/2026, 19:28 · REFERÊNCIA 01/04/2026
Documento na fonte - INFORME14/05 · 19:05
Informes Periódicos · Informe Trimestral Estruturado
ENTREGUE 14/05/2026, 19:05 · REFERÊNCIA 31/03/2026
Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:34 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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