ITIP11
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Raio-X do ITIP11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 14/08 · 06:40
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de ITIP11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio, valor patrimonial por cota e número de cotistas do ITIP11 recuaram de forma conjunta entre janeiro e junho de 2026, enquanto o provento mensal voltou a subir nos últimos meses.
Entre janeiro e junho de 2026 o patrimônio líquido do fundo caiu de R$ 52,40 mi para R$ 50,18 mi, o valor patrimonial por cota recuou de R$ 70,04 para R$ 67,07 e a base de cotistas encolheu de 7.699 para 7.225. Os três indicadores se moveram na mesma direção ao longo do período, sem descolamento entre queda de patrimônio e comportamento da base de investidores.
Os proventos por cota, por sua vez, seguiram trajetória oposta nos meses recentes: depois de tocar R$ 0,65 em abril de 2026, subiram para R$ 0,68, R$ 0,73 e chegaram a R$ 0,76 em 13/08/2026, valor igual ao pago em outubro de 2025 mas ainda abaixo do R$ 0,78 distribuído em setembro daquele ano.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
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Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 9,31 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,76 | — |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,73 | — |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,68 | — |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,68 | — |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,65 | — |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 65.
Atualizações do ITIP11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,76 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 14/08/2026 · 07:40 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.