HFOF11
Hedge Top Fofii 3 Fundo de Investimento Imobiliário
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 15:30
Raio-X do HFOF11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de HFOF11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio, valor patrimonial por cota e número de cotistas do HFOF11 recuaram de forma conjunta entre janeiro e junho de 2026, com cotação a P/VP de 0,79 e DY de 12,52% em 12 meses.
Ao longo da série recente, patrimônio líquido, valor patrimonial por cota e número de cotistas do fundo caminharam na mesma direção: o patrimônio passou de R$ 1,80 bi em janeiro para R$ 1,68 bi em junho, o valor patrimonial por cota foi de R$ 7,96 para R$ 7,66 e a base de cotistas encolheu de 96.722 para 91.647 no período. Não há aqui o descompasso comum em outros fundos, em que patrimônio cai enquanto a base de cotistas sobe; neste caso as três métricas recuaram juntas mês a mês.
Os proventos mantiveram-se estáveis em R$ 0,06 por cota em todos os pagamentos listados desde setembro de 2025, resultando em um DY de 12,52% nos últimos 12 meses e de 0,99% no mês mais recente. Com a cotação de R$ 6,08 frente a um valor patrimonial por cota de R$ 7,66, o fundo negocia a um P/VP de 0,79.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
HFOF11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 5,76 — R$ 7,11.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 0,76 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 14.08.2026 | R$ 0,06 | 0,99% |
| Rendimento | 14.07.2026 | R$ 0,06 | 0,96% |
| Rendimento | 15.06.2026 | R$ 0,06 | 0,91% |
| Rendimento | 15.05.2026 | R$ 0,06 | 0,92% |
| Rendimento | 15.04.2026 | R$ 0,06 | 0,88% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 15.
Atualizações do HFOF11
- RENDIMENTO13/08 · 21:00
Rendimento de R$ 0,06 por cota
PAGAMENTO 14/08/2026
- RENDIMENTO31/07 · 17:00
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ENTREGUE 14/07/2026, 19:42 · REFERÊNCIA 01/06/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL06/07 · 19:32
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 06/07/2026, 19:32 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO02/07 · 17:07
Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 02/07/2026, 17:07 · REFERÊNCIA 02/07/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO30/06 · 17:07
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 30/06/2026, 17:07 · REFERÊNCIA 30/06/2026
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Comunicado ao Mercado · Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes
ENTREGUE 19/06/2026, 17:25 · REFERÊNCIA 19/06/2026
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ENTREGUE 16/06/2026, 17:34 · REFERÊNCIA 31/05/2026
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Documento na fonte
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 15:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
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