EXES11
Exes CRI FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 13/08 · 16:30
Raio-X do EXES11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL JUN/2026 · COLETADO 13/08 · 10:11
Valor patrimonial por cota
Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de EXES11
Informe de 30/06/2026 (competência 2026-06)Patrimônio líquido recua de R$143,69 mi em abril para R$137,20 mi em junho, enquanto a base de cotistas segue em expansão constante.
Nos últimos seis meses, o patrimônio líquido do fundo mostrou trajetória de queda, saindo de R$ 139,54 mi em janeiro para R$ 143,69 mi em abril e recuando depois para R$ 138,14 mi em maio e R$ 137,20 mi em junho. O valor patrimonial por cota acompanhou esse movimento, caindo de R$ 10,19 em abril para R$ 9,73 na competência atual. Em contraste, o número de cotistas cresceu de forma ininterrupta no período, passando de 1.763 em janeiro para 2.272 em junho, o que indica pulverização da base mesmo com o patrimônio total em retração.
A cotação de R$ 9,65 em 11/08/2026 aproxima-se do valor patrimonial por cota de R$ 9,73, resultando em P/VP de 0,99. O último provento distribuído foi de R$ 0,13 por cota, valor que se repete em todos os doze pagamentos da série informada, e o dividend yield dos últimos doze meses está em 16,17%, com 1,35% referente ao mês mais recente.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Cotação
EXES11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 9,09 — R$ 10,00.
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,56 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 24.07.2026 | R$ 0,13 | 1,36% |
| Rendimento | 25.06.2026 | R$ 0,13 | 1,36% |
| Rendimento | 27.05.2026 | R$ 0,13 | 1,37% |
| Rendimento | 28.04.2026 | R$ 0,13 | 1,36% |
| Rendimento | 25.03.2026 | R$ 0,13 | 1,41% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 28.
Atualizações do EXES11
- RENDIMENTO23/07 · 21:00
Rendimento de R$ 0,13 por cota
PAGAMENTO 24/07/2026
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 13/08/2026 · 16:29 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.