EXES11
Exes CRI FII RL
Fonte: FONTE DE MERCADO · COLETADO 25/09 · 18:10
Cotação
EXES11IFIX· o índice aplicado a esta cota
Mínima e máxima de 52 semanas: R$ 9,10 — R$ 10,40.
Retorno acumulado
+529,56%EXES11 em 5 anos- EXES11R$ 6.295,61
- IFIXR$ 1.326,59
- CDIR$ 1.688,71
- IPCAR$ 1.190,30
- IBOVR$ 1.820,86
- SMLLR$ 949,48
- IDIVR$ 1.716,95
- IVVB11R$ 2.025,03
Antes de custos: não desconta corretagem, emolumentos nem o imposto sobre o ganho de capital na venda. Os rendimentos mensais de FII são isentos de IR para pessoa física que atenda aos requisitos da Lei 11.033. CDI e IPCA são referências de comparação, não aplicações — e o rendimento de um CDB ou de um Tesouro tem tributação própria.
Preço da cota mais as distribuições em dinheiro, reinvestidas no pregão em que a cota fica ex. Rendimento e amortização entram os dois — é o que o cotista recebeu, e é a amortização que explica parte da queda da cota. O CDI é o apurado pelo Banco Central, capitalizado pela convenção de 252 pregões; o IPCA é a variação mensal, capitalizada mês a mês. Como calculamos.
Raio-X do EXES11
Informes CVMFonte: CVM · INFORME MENSAL AGO/2026 · COLETADO 27/09 · 06:40
Valor patrimonial por cota
-0,54%Números declarados pelo próprio fundo nos informes periódicos entregues à CVM. Vacância e imóveis são trimestrais e podem estar até três meses defasados em relação à operação. Como calculamos cada indicador.
Leitura dos informes de EXES11
Informe mensal de ago/2026 · números de 31/08/2026Patrimônio líquido do EXES11 recua sexto mês seguido enquanto base de cotistas cresce; cota negocia a 0,98 do valor patrimonial com DY de 16,58% em 12 meses.
O patrimônio líquido do fundo vem encolhendo mês a mês, de R$ 139,74 mi em março para R$ 135,70 mi em agosto, e o valor patrimonial por cota acompanhou essa trajetória, caindo de R$ 9,91 para R$ 9,62 no período. Esse movimento contrasta com o número de cotistas, que subiu de 2.085 para 2.545 nos mesmos seis meses, mostrando que a base de investidores aumentou justamente enquanto o patrimônio total diminuía.
No mercado, a cota fechou em R$ 9,41, o que equivale a um P/VP de 0,98 frente ao valor patrimonial de R$ 9,62. Os proventos mensais permanecem estáveis em R$ 0,13 por cota desde setembro de 2025, resultando em um DY de 16,58% nos últimos 12 meses e 1,38% apenas no mês de referência.
Texto gerado por IA a partir dos informes que o fundo entregou à CVM. Sem análise, sem recomendação. Todo mês o fundo entrega à CVM os números do mês anterior. Sem informe novo, o texto é reescrito depois de 30 dias só para atualizar a cotação.
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Dividendos anuais
Soma das distribuições · R$ / cotaSó rendimentos entram nas barras; amortização é devolução de capital e aparece apenas na tabela abaixo. O ano corrente está em curso.
Soma dos rendimentos por cota, sem amortização. O ano em curso não entra na comparação.
Dividendos ano a ano
Mesmo mês do ano anterior · R$ / cota- 2025
- 2026
Ver os valores mês a mês
| Mês | 2025 | 2026 | Variação |
|---|---|---|---|
| jan | 0,11 | 0,13 | +18,18% |
| fev | 0,13 | 0,13 | +0,00% |
| mar | 0,13 | 0,13 | +0,00% |
| abr | 0,13 | 0,13 | +0,00% |
| mai | 0,13 | 0,13 | +0,00% |
| jun | 0,13 | 0,13 | +0,00% |
| jul | 0,13 | 0,13 | +0,00% |
| ago | 0,13 | 0,13 | +0,00% |
| set | 0,13 | 0,13 | +0,00% |
| out | 0,13 | — | — |
| nov | 0,13 | — | — |
| dez | 0,13 | — | — |
Histórico de rendimentos
12 meses · R$ 1,56 por cotaRendimento por cota, agrupado pelo mês do pagamento. Amortização não entra nas barras; ela aparece na tabela, marcada.
| Tipo | Pagamento | Valor / cota | DY do mês |
|---|---|---|---|
| Rendimento | 25.09.2026 | R$ 0,13 | 1,38% |
| Rendimento | 26.08.2026 | R$ 0,13 | 1,37% |
| Rendimento | 24.07.2026 | R$ 0,13 | 1,36% |
| Rendimento | 25.06.2026 | R$ 0,13 | 1,36% |
| Rendimento | 27.05.2026 | R$ 0,13 | 1,37% |
Mostrando os 5 pagamentos mais recentes de 50.
Atualizações do EXES11
- RENDIMENTO25/09 · 00:00
Rendimento de R$ 0,13 por cota
PAGAMENTO 25/09/2026
- ATUALIZAÇÃO24/09 · 19:14
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Anúncio de Encerramento
ENTREGUE 24/09/2026, 19:14 · REFERÊNCIA 24/09/2026
Documento na fonte - RENDIMENTO18/09 · 17:06
Aviso aos Cotistas - Estruturado · Rendimentos e Amortizações
ENTREGUE 18/09/2026, 17:06 · REFERÊNCIA 18/09/2026
Documento na fonte - INFORME14/09 · 21:20
Informes Periódicos · Informe Mensal Estruturado
ENTREGUE 14/09/2026, 21:20 · REFERÊNCIA 01/08/2026
Documento na fonte - INFORME04/09 · 22:31
Informes Periódicos · Demonstrações Financeiras
ENTREGUE 04/09/2026, 22:31 · REFERÊNCIA 30/06/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO02/09 · 19:08
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Lâmina de Oferta de Fundos Fechados
ENTREGUE 02/09/2026, 19:08 · REFERÊNCIA 02/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO02/09 · 19:06
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Prospecto · Definitivo
ENTREGUE 02/09/2026, 19:06 · REFERÊNCIA 02/09/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO02/09 · 19:04
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Anúncio de Início
ENTREGUE 02/09/2026, 19:04 · REFERÊNCIA 02/09/2026
Documento na fonte - RELATÓRIO GERENCIAL31/08 · 19:47
Relatórios · Relatório Gerencial
ENTREGUE 31/08/2026, 19:47 · REFERÊNCIA 31/07/2026
Documento na fonte - ATUALIZAÇÃO27/08 · 08:56
Oferta Pública de Distribuição de Cotas · Prospecto · Preliminar
ENTREGUE 27/08/2026, 08:56 · REFERÊNCIA 27/08/2026
Documento na fonte
Perguntas frequentes sobre EXES11
Quanto o EXES11 paga de dividendos?
O EXES11 pagou R$ 0,13 por cota no último rendimento, pago em setembro de 2026. O dividend yield dos últimos 12 meses é de 16,54%, calculado sobre os rendimentos declarados no período. No total, foram R$ 1,56 por cota em 12 meses. O histórico mês a mês está na tabela de rendimentos, acima nesta página.
Qual o P/VP do EXES11 hoje?
O P/VP do EXES11 está em 0,98 (25/09/2026). O valor patrimonial é de R$ 9,62 por cota, declarado no último informe mensal entregue à CVM, e o indicador compara esse valor com a cotação de fechamento. P/VP acima de 1 indica que a cota negocia com ágio sobre o patrimônio; abaixo de 1, com deságio.
Quanto preciso investir no EXES11 para receber R$ 1.000 por mês?
Considerando o último rendimento de R$ 0,13 por cota, seriam necessárias 7.693 cotas do EXES11 — cerca de R$ 72.544,99 ao preço atual de R$ 9,43 por cota. A conta supõe que o rendimento se repita, e ele varia a cada mês: rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para simular outros valores, use a calculadora de proventos.
Qual o segmento e quem administra o EXES11?
O EXES11 (Exes CRI FII RL) é um fundo de investimento imobiliário do segmento papel / cri. É administrado por BTG Pactual Servicos Financeiros S.A. Distribuidor e gerido por Exes Gestora de Recursos Ltda. O CNPJ do fundo é 41.076.851/0001-03.
Cotação, variação e liquidez: fonte de mercado, atualizadas durante o pregão · FECHAMENTO 25/09/2026 · 18:09 · DY calculado sobre os rendimentos declarados dos últimos 12 meses, sem amortização · Patrimônio, VP por cota, cotistas, vacância e imóveis: informes periódicos entregues pelo fundo à CVM · Indicador sem número tem a origem escrita no próprio campo.
Conteúdo informativo, sem recomendação de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Como calculamos cada indicador · Ver todos os fundos.